Estrazione dati sui pagamenti 01-04-2020 - 08:00:23
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
2 1 0 92,15 92,15 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI Z042AD2231 ACCONTO Fatt.n. FT 004408 del 12/12/2019 C/VENDITA 11/01/2020 94 10 833 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
3 1 0 100 100 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI Z042AD2231 SALDO Fatt.n. FT 004408 del 12/12/2019 C/VENDITA 11/01/2020 100 0 835 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
4 1 0 68,6 68,6 ERREBIAN SPA Z7425A4F59 ACCONTO Fatt.n. V2/621613 del 13/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 11/01/2020 49 10 820 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
5 1 0 117,57 117,57 ERREBIAN SPA Z7425A4F59 ACCONTO Fatt.n. V2/621613 del 13/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 11/01/2020 94 10 823 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
6 1 0 -4,88 162,21 ERREBIAN SPA Z7425A4F59 SALDO Fatt.n. R1/008877 del 13/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 11/01/2020 40 10 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
6 2 0 4,88 162,21 ERREBIAN SPA Z7425A4F59 SALDO Fatt.n. V2/621614 del 13/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 11/01/2020 40 10 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
6 3 0 162,21 162,21 ERREBIAN SPA Z7425A4F59 ACCONTO Fatt.n. V2/621613 del 13/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 11/01/2020 40 10 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
7 1 0 125,71 125,71 ERREBIAN SPA Z7425A4F59 SALDO Fatt.n. V2/621613 del 13/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto 11/01/2020 393 0 818 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/01/2020
8 1 0 275,07 275,07 OLIVETTI S.P.A. Z0711A4960 SALDO Fatt.n. A20020191000045390 del 16/12/2019 11/01/2020 49 8 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 11/01/2020
9 1 0 149,05 149,05 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 6907087481 SALDO Fatt.n. 1010585915 del 18/12/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 11/01/2020 49 8 770 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 11/01/2020
10 1 0 3.288,03 3.288,03 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0040395 del 13/12/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 11/01/2020 49 11 672 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/01/2020
11 1 0 437,69 437,69 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0040395 del 13/12/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 11/01/2020 701 26 673 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/01/2020
12 1 0 61,45 61,45 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0040395 del 13/12/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 11/01/2020 757 0 674 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/01/2020
13 1 0 1.131,44 1.131,44 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0040395 del 13/12/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 11/01/2020 379 10 675 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/01/2020
14 1 0 26,89 26,89 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0040396 del 13/12/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 11/01/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/01/2020
15 1 0 1,43 354,64 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622260 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
15 2 0 6,11 354,64 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525493 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
15 3 0 18,52 354,64 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525494 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
15 4 0 70,62 354,64 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525492 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
15 5 0 257,96 354,64 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525501 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 1 0 -182,16 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622261 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 2 0 -79,98 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600721 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 3 0 -71,23 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588134 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 4 0 -29,06 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525497 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 5 0 -15,74 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622263 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 6 0 7,63 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588132 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 7 0 8,69 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525491 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 8 0 9,93 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525496 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 9 0 10,09 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525489 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 10 0 12,12 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622276 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 11 0 12,77 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622268 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 12 0 16,37 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525490 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 13 0 35,65 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588133 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 14 0 59,77 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588129 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 15 0 69,83 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600718 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
16 16 0 259,63 124,31 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588127 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
17 1 0 -207,52 373,76 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906372733 del 13/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
17 2 0 -74,88 373,76 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600715 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
17 3 0 273,15 373,76 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588130 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
17 4 0 383,01 373,76 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600714 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 1 0 -155,05 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588136 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 2 0 -40,73 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622264 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 3 0 -9,37 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600717 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 4 0 -6,01 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588131 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 5 0 6,39 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622262 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 6 0 7,63 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600716 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 7 0 8,97 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588138 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 8 0 9,92 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622274 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 9 0 9,93 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525498 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 10 0 9,93 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588137 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 11 0 9,94 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525499 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 12 0 9,94 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622272 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 13 0 9,96 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622277 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 14 0 9,96 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622273 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 15 0 12,07 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622267 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 16 0 12,09 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622275 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 17 0 16,37 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525500 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 18 0 22,54 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588128 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 19 0 39,92 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622269 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 20 0 64,71 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622265 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 21 0 80,56 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622270 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 22 0 89,18 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622271 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 23 0 93,16 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906525495 del 20/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 24 0 120,58 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906622266 del 27/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 25 0 234,88 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588139 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
18 26 0 249,82 917,29 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588135 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
19 1 0 6,39 73,99 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906677270 del 03/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
19 2 0 67,6 73,99 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906840279 del 09/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
20 1 0 8,83 8,83 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906588126 del 22/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 701 22 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
21 1 0 9,93 24,16 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600720 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 801 20 297 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
21 2 0 14,23 24,16 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906600719 del 25/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 11/01/2020 801 20 297 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/01/2020
22 1 0 3.650,85 3.650,85 HALLEY INFORMATICA SRL Z1A2449080 ACCONTO Fatt.n. 20034/16/10 del 20/12/2019 CONTRATTO PLURIENNALE 11/01/2020 193 0 8 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 11/01/2020
23 1 0 3.650,85 3.650,85 HALLEY INFORMATICA SRL Z1A2449080 SALDO Fatt.n. 20034/16/10 del 20/12/2019 CONTRATTO PLURIENNALE 11/01/2020 198 0 503 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 11/01/2020
24 1 0 97,6 97,6 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO & C. Z2A27C5484 SALDO Fatt.n. 449/2 del 11/12/2019 ESEGUITO TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE VIA SINISTRO GUERRO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 11/01/2020 421 0 373 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2020
66 1 0 1.750,00 1.750,00 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 130695984 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 14/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
67 1 0 3.200,00 3.200,00 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA DIFESA LEGALE N. 351477092 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 14/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
68 1 0 3.001,36 3.001,36 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 10452978D/3 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 14/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
69 1 0 31.980,00 31.980,00 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O N. 130695798 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 14/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
70 1 0 9.261,55 9.261,55 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO ALL RISKS N. 148332571 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 14/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
71 1 0 1.208,00 1.208,00 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ARD MEZZI PRIVATI UTILIZZATI N. 19089993 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 14/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
72 1 0 169,23 169,23 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA N. 118683720 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 automezzi uffici tecnici 14/01/2020 62 0 5 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
73 1 0 553,75 553,75 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA N. 118683720 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 automezzi in dotazione al servizio patrimonio 14/01/2020 119 25 2 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
74 1 0 1.802,34 1.802,34 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA N. 118683720 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 automezzi in dotazione al servizio di polizia locale 14/01/2020 119 25 2 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
75 1 0 4.378,21 4.378,21 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA N. 118683720 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 automezzi in dotazione al servizio scolastico e trasporto disabili 14/01/2020 119 25 2 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
76 1 0 194,52 194,52 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA N. 118683720 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 automezzi in dotazione ai servizi tecnici 14/01/2020 82 25 1 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
77 1 0 4.170,95 4.170,95 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA N. 118683720 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 automezzi in dotazione al servizi manutenzione strade 14/01/2020 737 25 3 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/01/2020
78 1 0 520 520 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODE   QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALLAGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA ANNUALITA 2019 14/01/2020 573 0 534 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 14/01/2020
79 1 0 95.601,88 95.601,88 BORSARI LUCIANO SRL 6301164D04 SALDO Fatt.n. 970 del 30/12/2019 Lavori per la riqualif.degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Castelvetro di Modena CIG 6301164D04 CUP C37B15000070004CONTRATTO REP.4388 DEL 11/10/19 15/01/2020 6745 0 691 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 15/01/2020
80 1 0 23.485,00 23.485,00 A.S.D. VISPORT   SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2020 CORRISPETTIVO DI GESTIONE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 COME DA CONVENZIONE STIPULATA DAL 30/06/2013 AL 30/06/2023 15/01/2020 651 20 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/01/2020
81 1 0 148,84 148,84 TM DI TERMANINI BRUNO & C. S.N.C. ZAB2B443BC SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 14/01/2020 15/01/2020 400 10 909 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/01/2020
82 1 0 900 900 PROVINCIA DI MODENA   IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE SU APPLATI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER LANNO 2019 ORGANIZZATO DA OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA 15/01/2020 50 0 223 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 15/01/2020
83 1 0 50 50 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 49 10 631 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
84 1 0 100 100 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 40 10 632 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
85 1 0 120 120 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 94 10 633 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
86 1 0 50 50 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 147 10 634 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
87 1 0 100 100 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 100 0 636 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
88 1 0 77,1 77,1 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 88 20 637 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
89 1 0 25 25 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 883 10 638 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
90 1 0 75 75 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 88 10 639 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
91 1 0 15 15 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 570 0 640 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
92 1 0 50 50 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC ACCONTO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 393 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
93 1 0 15 15 Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZF929B65FC SALDO Fatt.n. 4257/PA/1 del 17/12/2019 FATTURA 15/01/2020 375 0 642 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/01/2020
94 1 0 -56,22 280,9 TIM S.P.A. ZDF25D6FD1 SALDO Fatt.n. 7X04853248 del 13/12/2019 1BIM 2020 15/01/2020 49 13 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 15/01/2020
94 2 0 337,12 280,9 TIM S.P.A. ZDF25D6FD1 SALDO Fatt.n. 7X04320428 del 14/10/2019 6BIM 2019 15/01/2020 49 13 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 15/01/2020
95 1 0 311,1 311,1 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZAD2B0F330 SALDO Fatt.n. 53/FE del 20/12/2019 15/01/2020 730 0 880 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 15/01/2020
96 1 0 8,14 42,36 TECNOLASER EUROPA Z182AADC48 SALDO Fatt.n. 527/05 del 23/12/2019 15/01/2020 49 8 807 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 15/01/2020
96 2 0 34,22 42,36 TECNOLASER EUROPA Z182AADC48 SALDO Fatt.n. 449/05 del 19/12/2019 15/01/2020 49 8 807 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 15/01/2020
97 1 0 10,18 10,18 UNIONE TERRE DI MEZZO   RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (VERBALE NOTIFICATO PROT. N. 440/2019) 15/01/2020 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 15/01/2020
99 1 0 180 180 CGS SRL (HOTEL ARTHUR) Z5A2B35A1F SALDO Fatt.n. 2000 del 23/12/2019 Determina di impegno nr. 601 /2019 capitolo 666 15/01/2020 666 0 901 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/01/2020
100 1 0 96,56 96,56 LIBRERIA PER RAGAZZI CASTELLO DI CARTA   SALDO Fatt.n. 90-19 del 27/12/2019 Riferimento bolla n. 376-19 del 20/12/19 LIBRI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IMPEGNO N.878 CA.187 15/01/2020 187 0 878 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/01/2020
101 1 0 225,7 225,7 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. ZC02AB1B36 SALDO Fatt.n. 196/2019 del 20/12/2019 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 15/01/2020 668 0 811 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/01/2020
102 1 0 250 250 VIOLI GIANPAOLO ZBB2B35AC6 SALDO Fatt.n. 78 del 20/12/2019 SERVICE AUDIO E VIDEO INCONTRO CON DOTT SSA BENUSIGLIO 15/01/2020 666 0 902 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/01/2020
103 1 0 732 732 BABELIA C. - PROGETTI CULTURALI Z1B2AA451E SALDO Fatt.n. 27 del 30/12/2019 IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA LA CUSTODIA DELLALTRO ALLINTERNO DEL CARTELLONE CI SAREMO 15/01/2020 400 20 828 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 15/01/2020
104 1 0 1.655,30 1.655,30 CFP SOC. COOP. 7656877EC6 SALDO Fatt.n. 666 /2 del 30/11/2019 FATTURA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2019 16/01/2020 519 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/01/2020
106 1 0 580,49 580,49 AGENZIA DELLE ENTRATE   CONTRIBUTI ASSESORE CAMPANA VERONICA DICEMBRE 2019 16/01/2020 1 5 937 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 16/01/2020
107 1 0 1.286,79 1.286,79 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750904251 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 49 9 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
108 1 0 278,6 278,6 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750904251 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
109 1 0 438,75 438,75 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750901983 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
110 1 0 137,51 137,51 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750899007 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 134 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
111 1 0 617,63 617,63 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750902682 del 11/12/2019 IT001E48708822 16/01/2020 407 30 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
112 1 0 407,69 407,69 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750901980 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 635 25 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
113 1 0 1.831,44 1.831,44 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750904485 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
114 1 0 194,66 194,66 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750900052 del 11/12/2019 IT001E51930526 16/01/2020 701 20 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
115 1 0 222,85 222,85 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750900383 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
116 1 0 18,19 18,19 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750897074 del 11/12/2019 IT001E51935667 16/01/2020 859 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
117 1 0 30,17 21.450,36 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750901980 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
117 2 0 40,48 21.450,36 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750897074 del 11/12/2019 IT001E51935667 16/01/2020 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
117 3 0 21.379,71 21.450,36 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750906383 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
118 1 0 745,08 745,08 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750903051 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 802 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
119 1 0 4.291,60 4.291,60 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750905953 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 130 25 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
120 1 0 2.099,66 2.099,66 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750905953 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
121 1 0 847,04 847,04 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750905953 del 11/12/2019 MULTISITO 16/01/2020 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/01/2020
122 1 0 7.971,26 7.971,26 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2020 20/01/2020 1 1 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 20/01/2020
123 1 0 82,23 82,23 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2020 20/01/2020 17 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 2 IndennitÓ di missione e di trasferta 20/01/2020
161 1 0 1.903,20 1.903,20 TERRAMARE ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO Z27262C11E SALDO Fatt.n. 26/EP del 12/12/2019 20/01/2020 132 0 627 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 20/01/2020
162 1 0 250 250 PELATTI CARLO Z6A2AF3F73 SALDO PRESTOCCAS del 11/12/2019 SPETTACOLO LUDICO CIOCHE E ESSENZIALE EINVISIBILE AGLI OCCHI. IL PICCOLO PRINCIPE E LA VOLPE CAP XXI. PRESTAZIONE OCCASIONALE 20/01/2020 862 20 865 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/01/2020
163 1 0 134,2 134,2 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. Z952AF3A5F SALDO Fatt.n. FI 61 del 20/12/2019 20/01/2020 862 20 864 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/01/2020
164 1 0 488 488 LMSHOW SNC DI MARCO LEARDINI & ENRICO COLOMBINI ZAB2AF4148 SALDO Fatt.n. FPA2019/9 del 09/12/2019 BABBO NATALE 22/12/2019 20/01/2020 862 20 866 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/01/2020
165 1 0 431,33 1.415,38 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0007997 del 20/12/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2019 20/01/2020 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 20/01/2020
165 2 0 984,05 1.415,38 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0007961 del 20/12/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2019 20/01/2020 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 20/01/2020
166 1 0 1.485,00 1.485,00 COMUNE DI SASSUOLO   ACCONTO Fatt.n. 15 del 17/12/2019 CONVENZIONE PER ATTIVITA RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3487/PRIV DEL27/04/2010 2 SEMESTRE 2019 20/01/2020 117 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20/01/2020
167 1 0 50 50 ALBERTI GIOVANNI BATTISTA   INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA. 2018 a.g.b 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
168 1 0 50 50 BINI ERMANNA   liquidaz isola ecologica 2018 b.e. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
169 1 0 50 50 BUSTO GIORGIA   liquidaz isola ecologica 2018 b.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
170 1 0 50 50 CORNIA GIUSEPPE   Iiquidazione incentivo isola ecologica 2018 c.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
171 1 0 100 100 FACCHINI SILVIA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 f.s. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
172 1 0 50 50 GALLI ATOS   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 g.a. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
173 1 0 50 50 LACALAMITA SABINO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 l.s. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
174 1 0 50 50 MONTALEGNI GIANFRANCO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 m.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
175 1 0 50 50 PELLONI MASSIMO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 p.m. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
176 1 0 50 50 PRAMAZZONI GIUSEPPE   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 p.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
177 1 0 50 50 RICCHI GIOVANNI   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 r.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
178 1 0 50 50 VENTURELLI LUCIA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 v.l. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
179 1 0 50 50 ZANOTTI MAURO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 z.m. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
180 1 0 50 50 BARONI MARCO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 b.ma. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
181 1 0 75 75 BONVICINI MONICA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 b.mo 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
182 1 0 50 50 CARUSO MAURIZIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 ca. m. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
183 1 0 68,6 68,6 COLOMBINI MARINO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 co. M. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
184 1 0 50 50 DECAROLI ROBERTA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 d.r. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
185 1 0 100 100 DONADELLI ENNIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 d.e 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
186 1 0 50 50 DOZZA CLAUDIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 d.c. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
187 1 0 50 50 FRANCESCHINI GRAZIANO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 f.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
188 1 0 50 50 GALLONE FIAMMETTA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 g.f. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
189 1 0 75 75 MANZINI ANDREA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 ma.a. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
190 1 0 50 50 MARCUCCI SERGIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 m.s. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
191 1 0 50 50 MEGARO ANTONIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 meg.a 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
192 1 0 50 50 MELDI ANTONELLA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 mel.a 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
193 1 0 10 10 MURATORI PIERPAOLO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 m.p 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
194 1 0 50 50 ROMANI EMILIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 r.m 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
195 1 0 50 50 RUBINI GIUSEPPE   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 r.g. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
196 1 0 50 50 SCAMARDELLA FRANCESCO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 s.f. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
197 1 0 50 50 SCHIOPPA ALBERTO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 s.a. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
198 1 0 50 50 SIMONINI MAURIZIO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 s.m. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
199 1 0 50 50 SOLA IVANO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 s.i. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
200 1 0 50 50 STRADI PAOLO   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 s,p. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
201 1 0 50 50 TOSCHI SIMONA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 t.s. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
202 1 0 50 50 TURRINI ANNAMARIA   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 t.a. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
203 1 0 50 50 VERUCCHI PIERLUIGI   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 v.p. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
204 1 0 50 50 VOLPONI CESARE   liquidazione incentivo isola ecologica 2018 v.c. 20/01/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/01/2020
205 1 0 99,98 1.855,43 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094555 del 17/12/2019 03081001021625 20/01/2020 49 2 737 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
205 2 0 1.755,45 1.855,43 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094550 del 17/12/2019 03081001021635 20/01/2020 49 2 737 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 1 0 39,44 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094551 del 17/12/2019 03081000928902 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 2 0 47,57 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094543 del 17/12/2019 03081001038602 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 3 0 62,48 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094554 del 17/12/2019 03081000913931 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 4 0 112,23 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094546 del 17/12/2019 03081001021629 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 5 0 508,54 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094541 del 17/12/2019 03081000991537 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 6 0 873,78 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094553 del 17/12/2019 03081000991543 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 7 0 1.039,18 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F ACCONTO Fatt.n. 5950094556 del 17/12/2019 03081001021639 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
206 8 0 1.680,02 4.363,24 EDISON ENERGIA SPA 798509767F ACCONTO Fatt.n. 5950094545 del 17/12/2019 03081001021633 20/01/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
207 1 0 228,11 2.360,95 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094556 del 17/12/2019 03081001021639 20/01/2020 651 35 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
207 2 0 296,48 2.360,95 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094545 del 17/12/2019 03081001021633 20/01/2020 651 35 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
207 3 0 1.836,36 2.360,95 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094549 del 17/12/2019 03081001021641 20/01/2020 651 35 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
208 1 0 52,01 1.285,32 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094542 del 17/12/2019 03081000986864 20/01/2020 407 10 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
208 2 0 1.233,31 1.285,32 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094552 del 17/12/2019 03081000953642 20/01/2020 407 10 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
209 1 0 264,33 264,33 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094548 del 17/12/2019 03081001021627 20/01/2020 701 24 736 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
210 1 0 4,61 778,59 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094544 del 17/12/2019 03081000906264 20/01/2020 801 10 740 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
210 2 0 773,98 778,59 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950094547 del 17/12/2019 03081000906263 20/01/2020 801 10 740 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/01/2020
212 1 0 178,06 178,06 GA SERVICE SRL Z972B2BB0F SALDO Fatt.n. 88PA del 26/12/2019 OdA 5286209 - Ordine per fornitura contamonete 20/01/2020 114 0 892 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20/01/2020
213 1 0 662,46 662,46 TEAM MEMORES COMPUTER SPA Z612B15A3E SALDO Fatt.n. 531/2 del 20/12/2019 Vendita 20/01/2020 1076 0 881 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 20/01/2020
214 1 0 41,16 41,16 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE   RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2019 - COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 20/01/2020 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 20/01/2020
215 1 0 4.999,07 4.999,07 FERRARI CARLA Z2E26F54E7 SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2020 Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 21/01/2020 3372 0 190 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 21/01/2020
241 1 0 -101,5 152,26 AGUZZOLI CLAUDIA-DANA   SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 15/01/2020 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA ARCHITETTONICA E PAESAGGIO 21/01/2020 419 0 859 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 21/01/2020
241 2 0 101,5 152,26 AGUZZOLI CLAUDIA-DANA   SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 14/01/2020 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA ARCHITETTONICA E PAESAGGIO 2019 21/01/2020 419 0 859 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 21/01/2020
241 3 0 152,26 152,26 AGUZZOLI CLAUDIA-DANA   SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 15/01/2020 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA ARCHITETTONICA E PAESAGGIO 21/01/2020 419 0 859 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 21/01/2020
242 1 0 300 300 DEGLI ESPOSTI DANIEL Z272BOA1F8 SALDO Fatt.n. 1/2020 del 15/01/2020 Libero professi 21/01/2020 369 0 879 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 21/01/2020
244 1 0 206,58 206,58 MIGLIORI MERIS   LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO RESTITUZIONE LOCULO SIG.RA MIGLIORI MERIS 21/01/2020 3753 0 137 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 21/01/2020
313 1 0 1.965,60 1.965,60 VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA ZB22A8012E SALDO Fatt.n. 002338/19 del 31/12/2019 23/01/2020 51 0 755 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 23/01/2020
316 1 0 2.500,00 2.500,00 ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEI RAGAZZI DI SOLIGNANO   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEI RAGAZZI DI SOLIGNANO PER MANIF. CARNEVALE 2019 23/01/2020 665 0 917 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 23/01/2020
317 1 0 319,62 319,62 AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA Z0C27D7F51 SALDO Fatt.n. 262 del 28/11/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GUARDIANA PRESSO IL MUSEO ROSSO GRASPA 23/01/2020 369 0 337 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 23/01/2020
318 1 0 150 150 AVIS CASTELVETRO/LEVIZZANO ONLUS   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLAVIS DI CASTELVETRO PER PROGETTI 2019 23/01/2020 652 30 920 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 23/01/2020
319 1 0 420 420 AVIS CASTELVETRO/LEVIZZANO ONLUS   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVIS DI CASDTELVETRO PER PROGETTI 2019 23/01/2020 837 31 921 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/01/2020
321 1 0 100 100 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO DI MODENA PER INTERVENTI STORICI - CULTURALI PRESSO LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 23/01/2020 837 31 352 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/01/2020
322 1 0 88,87 500 CL.AN DI MUNDICI SRL Z4A26DAB15 SALDO Fatt.n. 90888 del 06/12/2019 FATTURA ELETTRONICA 23/01/2020 376 10 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/01/2020
322 2 0 411,13 500 CL.AN DI MUNDICI SRL Z4A26DAB15 SALDO Fatt.n. 90986 del 17/12/2019 FORNITURA LIBRI 23/01/2020 376 10 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/01/2020
323 1 0 853,22 853,22 CL.AN DI MUNDICI SRL Z4A26DAB15 SALDO Fatt.n. 90877 del 02/12/2019 FATTURA ELETTRONICA 23/01/2020 376 10 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/01/2020
324 1 0 1.968,60 1.968,60 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ZC329C4D87 SALDO Fatt.n. 474/CULT del 18/12/2019 Fatt. di vendita BU patr. e cultura 23/01/2020 380 0 684 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 23/01/2020
325 1 0 120 120 CA' BIANCA SRL Z942B35C07 ACCONTO Fatt.n. 2/B del 13/01/2020 Fattura di vendita 23/01/2020 666 0 904 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/01/2020
326 1 0 5 5 CA' BIANCA SRL Z942B35C07 SALDO Fatt.n. 2/B del 13/01/2020 Fattura di vendita 23/01/2020 400 20 903 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 23/01/2020
333 1 0 6.750,00 6.750,00 COMUNE DI SASSUOLO   SALDO Fatt.n. 15 del 17/12/2019 CONVENZIONE PER ATTIVITA RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3487/PRIV DEL27/04/2010 2 SEMESTRE 2019 24/01/2020 117 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 24/01/2020
334 1 0 1.430,00 1.430,00 BOMBANELLA STUDIO RECORDING DI DAVIDE CRISTIANI Z782AD2506 ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 21/01/2020 INSTALLAZIONE DOCCE SONORE AL MUSEO ROSSO GRASPA 24/01/2020 403 0 844 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 24/01/2020
335 1 0 1.370,00 1.370,00 BOMBANELLA STUDIO RECORDING DI DAVIDE CRISTIANI Z782AD2506 SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 21/01/2020 INSTALLAZIONE DOCCE SONORE AL MUSEO ROSSO GRASPA 24/01/2020 369 0 843 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 24/01/2020
337 1 0 3.816,16 3.816,16 PROGETTI DI IMPRESA SRL Z2D27C2A2F SALDO Fatt.n. 2/00 del 07/01/2020 SERVIZIO DI HOSTING MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER LA RETE CIVICA COMUNALE APP E SERVIZIO GDPR 24/01/2020 194 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 24/01/2020
338 1 0 48,86 48,86 WATER TIME IL BOCCIONE SRL Z852A1CB7A SALDO Fatt.n. 23691/FE del 31/12/2019 24/01/2020 404 0 702 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 24/01/2020
339 1 0 252 252 OLIVUCCI MARCO   SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 17/01/2020 d acconto ai sensi dell art 1 comma 67 della L 190-2014. 24/01/2020 419 0 861 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 24/01/2020
340 1 0 2.089,04 2.089,04 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZ. ANNO 2020 24/01/2020 66 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 24/01/2020
341 1 0 310 310 ANUSCA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020 24/01/2020 66 0 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 24/01/2020
342 1 0 70 70 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.N.A. NOTIFICHE PER LANNO 2020 24/01/2020 66 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 24/01/2020
344 1 0 261,73 261,73 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906931668 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 24/01/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 24/01/2020
345 1 0 103,22 103,22 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906931667 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 24/01/2020 407 20 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 24/01/2020
346 1 0 89,68 89,68 HERA SPA Z88272EB59 ACCONTO Fatt.n. 111906931666 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 24/01/2020 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 24/01/2020
347 1 0 9,45 177,1 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906931669 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 24/01/2020 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 24/01/2020
347 2 0 21,11 177,1 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111906931666 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 24/01/2020 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 24/01/2020
347 3 0 146,54 177,1 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111907240639 del 27/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 24/01/2020 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 24/01/2020
351 1 0 106.883,11 106.883,11 UNIONE TERRE DI CASTELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA INTESTATA ALLUNIONE N 121900062051 DEL 30/11/2019 SCAD. 31/01/2020 SERVIZI IGIENE URBANA ANNO 2019 27/01/2020 587 0 91 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 27/01/2020
352 1 0 106.883,11 106.883,11 UNIONE TERRE DI CASTELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA INTESTATA ALLUNIONE N 12900065721 DEL 31/12/2019 SCAD. 28/02/20202 SERVIZI IGIENE URBANA ANNO 2019 27/01/2020 587 0 91 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 27/01/2020
353 1 0 2.255,92 2.255,92 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI Z8726D2D5B CIG Z8726D2D5B: SERIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI: ATTIVAZIONE PROCEDURE CAUTELARI ESECUTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI. 27/01/2020 109 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 27/01/2020
354 1 0 307,05 624,47 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0000629 del 20/01/2020 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA PERMANENTE DICEMBRE 2019 28/01/2020 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 28/01/2020
354 2 0 317,42 624,47 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0000663 del 20/01/2020 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE DICEMBRE 2019 28/01/2020 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 28/01/2020
355 1 0 671 671 BABELIA C. - PROGETTI CULTURALI Z722B86115 SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2020 GETTONI DI PRESENZA RELATORI PRESENTI ALLA SERATA LA CUSTODIA DELLALTRO 15.01.2020 NELLAMBITO DELLA RASSEGNA FARE MEMORIA 28/01/2020 400 20 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/01/2020
356 1 0 250 250 BOMBANELLA STUDIO RECORDING DI DAVIDE CRISTIANI Z8E2B864B5 SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 21/01/2020 SERVICE AUDIO LUCI PER L EVENTO LA CUSTODIA DELLALTRO SERATA INTERRELIGIOSA ALLINTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FARE MEMORIA IN DATA 15 GENNAIO 2020 28/01/2020 400 20 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/01/2020
357 1 0 216,67 216,67 CERERIA RESCA DI MONTEBUGNOLI IVO E C. S.A.S. Z302B85FF6 SALDO Fatt.n. 28/2020 del 16/01/2020 28/01/2020 400 10 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/01/2020
358 1 0 286 286 PROFESSIONALE MUSIC ISTITUTE Z702B86572 SALDO Fatt.n. 21 del 25/01/2020 CONCERTO DEL 25 GENNAIO 2020 A CASTELVETRO A CURA DI KLEZMER TRIO 28/01/2020 400 20 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/01/2020
359 1 0 11.392,11 11.392,11 VOLLEY CASTELVETRO ASD   ACCONTO Fatt.n. 1/2020 del 21/01/2020 CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PROLUNGAMENTO PER IL PERIODO 2018/2020 29/01/2020 651 20 11 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 29/01/2020
360 1 0 159,45 159,45 VOLLEY CASTELVETRO ASD   SALDO Fatt.n. 1/2020 del 21/01/2020 CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PROLUNGAMENTO PER IL PERIODO 2018/2020 29/01/2020 651 20 644 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 29/01/2020
361 1 0 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE DAMA VIVENTE   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DAMA VIVENTE PER GESTIONE MUSEO FILI DORO A PALAZZO 29/01/2020 837 31 597 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/01/2020
362 1 0 599,84 599,84 PUBLIKA SERVIZI SRL Z0520FCAD8 SALDO Fatt.n. 54/10 del 09/01/2020 SERVICE FISCALE 1 TRIMESTRE 2020 29/01/2020 105 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 29/01/2020
363 1 0 732 732 HALLEY INFORMATICA SRL Z792B70AD3 SALDO Fatt.n. 841/16/10 del 16/01/2020 ADDESTRAMENTO 29/01/2020 198 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 29/01/2020
364 1 0 683,2 683,2 HALLEY INFORMATICA SRL ZEC2A18C0E SALDO Fatt.n. 1244/16/10 del 28/01/2020 RIAL STOCK DEBITO RES PCC 29/01/2020 193 0 701 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 29/01/2020
365 1 0 1.110,07 1.110,07 AGENZIA DELLE ENTRATE Z03263A5AB LIQUIDAZIONE INAIL PER INTERVENTO SOSTITUTIVO - CASTELLO DI LEVIZZANO - USO ARREDI DI GI.CA DI GIUSTI MAURO SNC LA PERGOLA RICEVIMENTI DI VIGNOLA 29/01/2020 805 0 912 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 29/01/2020
366 1 0 230 230 A.N.U.T.E.L.   QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 30/01/2020 59 20 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 30/01/2020
367 1 0 360 360 WILLIS ITALIA SPA ZCD1FD28D8 WTW048173-00217 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO ALL RISKS N. 148332571 PERIODO 31/12/2019- 31/12/2020 31/01/2020 139 0 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 31/01/2020
368 1 0 2.500,00 2.500,00 FOTO VENTURELLI DI VENTURELLI WILLIAM ZB9280EE5D SALDO Fatt.n. 7/2019 del 20/12/2019 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 31/01/2020 856 20 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 31/01/2020
369 1 0 1.592,25 1.592,25 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ZC329C4D87 SALDO Fatt.n. 44/CULT del 21/01/2020 SERVIZI DI FRONT E BACK OFFICE BIBLIOTECA 31/01/2020 380 0 684 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 31/01/2020
370 1 0 150 150 DONNINI ERIKA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
371 1 0 120 120 VENTURELLI LORENZO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
372 1 0 120 120 FRANCHI ILARIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
373 1 0 120 120 GOLFIERI FRANCESCA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
374 1 0 120 120 PELLONI FILIPPO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
375 1 0 120 120 ROSSI ELEONORA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
376 1 0 150 150 COSTANZINI VERA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
377 1 0 120 120 CLO' NICCOLO'   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
378 1 0 120 120 VANDELLI SILVIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
379 1 0 120 120 RINALDI MAURA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
380 1 0 120 120 PUGLIA ELIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
381 1 0 120 120 BENEDETTI ANNA MARIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
382 1 0 150 150 BUFFAGNI MORENA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
383 1 0 120 120 ROSSI PATRIZIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
384 1 0 120 120 VEZZANI MARTINA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
385 1 0 120 120 ANDERLINI MARIAVITTORIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
386 1 0 120 120 GHIBELLINI MARICA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
387 1 0 120 120 VECCHI SERENA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
388 1 0 150 150 MONTORSI SILVIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
389 1 0 120 120 ZANOLI ELENA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
390 1 0 120 120 BORTOLOTTI CAMILLA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
391 1 0 120 120 DEL NEGRO MARILENA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
392 1 0 120 120 GIOVINI MATTEO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
393 1 0 120 120 MANTOVANI CRISTINA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
394 1 0 150 150 BAZZANI PIETRO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
395 1 0 120 120 VIGNALI MICHELA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
396 1 0 120 120 FERRARI FRANCA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
397 1 0 120 120 CLO' MARTINA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
398 1 0 120 120 UGUZZONI ALICE   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
399 1 0 120 120 COLOMBINI LORENZO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
400 1 0 150 150 MATTIOLI MAURO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
401 1 0 120 120 TURRINI ELISA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
402 1 0 120 120 BONI DANIELE   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
403 1 0 120 120 DEL NEGRO ELISABETTA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
404 1 0 120 120 GOLFIERI GIOVANNI   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
405 1 0 120 120 MERLI ANDREA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
406 1 0 150 150 DECAROLI FILIPPO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
407 1 0 120 120 ORLANDI ELENA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
408 1 0 120 120 BUONFINO STEFANO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
409 1 0 120 120 MELCHIORI FRANCESCO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
410 1 0 120 120 BONUCCHI GIULIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
411 1 0 120 120 CAVANI ALEX   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
412 1 0 150 150 TORRICELLI KATIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
413 1 0 120 120 MONTALEGNI SILVIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
414 1 0 120 120 DECAROLI ELISABETTA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
415 1 0 120 120 LUCCARINI LORENZO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
416 1 0 120 120 CIANI FRANCESCA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
417 1 0 120 120 GUERRI MARIKA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
418 1 0 150 150 DECAROLI ANNA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
419 1 0 120 120 DECAROLI NICOLETTA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
420 1 0 120 120 ZUCCARINI GIULIA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
421 1 0 120 120 SCARPONI ELENA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
422 1 0 120 120 SIMONINI GABRIELE   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
423 1 0 120 120 CAVANI IVANO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
424 1 0 150 150 MATTIOLI MORGANA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
425 1 0 120 120 LO GIACCO MARIA FRANCESCA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
426 1 0 120 120 GIOVINI ANDREA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
427 1 0 120 120 LOLLI DORETTA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
428 1 0 120 120 FRANCHINI FEDERICA   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
429 1 0 120 120 LORI MARCO   ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 01/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 01/02/2020
430 1 0 1.944,49 1.944,49 FONDAZIONE IFEL   VERSAMENTO CONTRIBUTO IFEL ANNO 2019 ART. 10, COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 504 DEL 30 DICEMBRE 1992 03/02/2020 126 0 941 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 03/02/2020
431 1 0 387 387 OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS   SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 29/01/2020 DET.N. 496- IMP. N. 723- CAP. 50 DEL 23/10/2019 - PARTECIPANTE : SARA LUPO 03/02/2020 50 0 723 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 03/02/2020
432 1 0 1.439,60 1.439,60 ICAR S.R.L Z292BDBFA2 SALDO Fatt.n. 125/EL del 29/01/2020 FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT 03/02/2020 160 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/02/2020
433 1 0 95,16 95,16 TERRAMARE ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO Z27262C11E SALDO Fatt.n. 1/EP del 14/01/2020 SALDO ALL ONORARIO PER IL PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI SAGRA E NATALE 2019 05/02/2020 132 0 627 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 05/02/2020
434 1 0 1.000,00 1.000,00 COMUNE DI SASSUOLO   SALDO Fatt.n. 15 del 17/12/2019 CONVENZIONE PER ATTIVITA RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3487/PRIV DEL27/04/2010 2 SEMESTRE 2019 06/02/2020 117 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 06/02/2020
435 1 0 291,2 291,2 CAMPOLO GAETANO ZC922B95FD SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2020 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE CORSO FORMAZIONE - DETERMINA 81-2018 06/02/2020 50 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 06/02/2020
436 1 0 300 300 BETTELLI PIERPAOLO Z6D27E54BB ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 06/02/2020 879 0 355 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 06/02/2020
437 1 0 247,48 247,48 BETTELLI PIERPAOLO Z6D27E54BB ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 06/02/2020 157 0 354 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 06/02/2020
438 1 0 1.476,26 1.476,26 BETTELLI PIERPAOLO Z6D27E54BB SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 06/02/2020 157 0 354 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 06/02/2020
439 1 0 3.000,00 3.000,00 CAMPOLO GAETANO Z2F1F06484 ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/01/2020 VOLONTARI 06/02/2020 879 0 472 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 06/02/2020
440 1 0 277,04 277,04 CAMPOLO GAETANO Z2F1F06484 SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2020 VOLONTARI 06/02/2020 879 0 969 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 06/02/2020
441 1 0 119,99 119,99 L'EGLISE CAFE' TURI MARTINO ZC82B865A2 SALDO Fatt.n. 180/001 del 19/01/2020 06/02/2020 402 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 06/02/2020
442 1 0 50 50 DEGLI ESPOSTI DANIEL ZCA2B86531 SALDO Fatt.n. 4/2020 del 30/01/2020 Libero professi 06/02/2020 400 20 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 06/02/2020
443 1 0 51 51 TAPPA MONICA   SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2020 06/02/2020 666 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 06/02/2020
445 1 0 -915 427 LMSHOW SNC DI MARCO LEARDINI & ENRICO COLOMBINI ZAB2AF4148 SALDO Fatt.n. FPA2019/7 del 28/11/2019 FOLLETTO DELLE BOLLE ANIMAZIONE NATALIZIA 08/12/2019 MATTINA BABBO NATALE ANIMAZIONE NATALIZIA 22/12/2019 GIORNALIERA 07/02/2020 862 20 866 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/02/2020
445 2 0 427 427 LMSHOW SNC DI MARCO LEARDINI & ENRICO COLOMBINI ZAB2AF4148 SALDO Fatt.n. FPA2019/8 del 06/12/2019 FOLLETTO DELLE BOLLE ANIMAZIONE NATALIZIA 08/12/19 07/02/2020 862 20 866 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/02/2020
445 3 0 915 427 LMSHOW SNC DI MARCO LEARDINI & ENRICO COLOMBINI ZAB2AF4148 SALDO Fatt.n. FPA2019/6 del 28/11/2019 BABBO NATALE ANIMAZIONE NATALIZIA 22/12/2019 GIORNALIERA 07/02/2020 862 20 866 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/02/2020
446 1 0 2.906,59 2.906,59 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA) Z6426CA280 SALDO Fatt.n. 0072502472 del 14/01/2020 07/02/2020 34 15 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 07/02/2020
447 1 0 224,18 224,18 EP ELETTROPROGETTI S.R.L. S.T.P. Z8A27BB31F SALDO Fatt.n. 000006-0CPAPA del 29/11/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZIO COMMISSIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO 07/02/2020 887 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 2 Esperti per commissioni, comitati e consigli 07/02/2020
448 1 0 100 100 CIOLA GIANPIERO   LIQUIDAZIONE INCENTIVO ISOLA ECOLOGICA 2018 C.G. 07/02/2020 588 0 824 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07/02/2020
449 1 0 1.500,00 1.500,00 CORPO VOLONTARI I.P.E.S. INFORMAZIONE-PREVENZIONE-EDUC   MANIFETAZIONI DINTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VIGILANZA E DI LOTTA AL DEGRADO A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E BOZZA CONVENZIONE 07/02/2020 127 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 07/02/2020
450 1 0 1.500,00 1.500,00 CORPO VOLONTARI I.P.E.S. INFORMAZIONE-PREVENZIONE-EDUC   ATTIVITA DI VIGILANZA E LOTTA AL DEGRADO A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 07/02/2020 127 0 347 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 07/02/2020
452 1 0 91,89 91,89 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 830 10 95 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
453 1 0 189,97 189,97 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 807 10 87 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
454 1 0 2.308,58 2.308,58 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 727 10 79 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
455 1 0 114,56 114,56 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 645 10 74 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
456 1 0 91,64 91,64 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 557 10 66 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
457 1 0 189,27 189,27 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 391 10 127 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
458 1 0 102,37 102,37 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 371 10 119 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
459 1 0 90,88 90,88 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 178 10 111 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
460 1 0 367,06 367,06 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 142 10 20 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
461 1 0 269,93 269,93 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 97 10 47 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
462 1 0 489,31 489,31 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 91 10 39 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
463 1 0 573,13 573,13 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 85 10 103 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
464 1 0 881,95 881,95 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 74 10 57 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
465 1 0 535,38 535,38 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 37 10 30 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
466 1 0 391,13 391,13 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 26 10 12 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
467 1 0 349,98 349,98 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 07/02/2020 21 10 4 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 07/02/2020
468 1 0 18,97 18,97 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - straordinario elettorale corpo di Polizia Locale 07/02/2020 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 07/02/2020
469 1 0 43,18 43,18 AGENZIA DELLE ENTRATE   AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 - straordinario elettorale dipendento Comune di Castelvetro di Modena 07/02/2020 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 07/02/2020
472 1 0 -109,24 3.178,79 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0000648 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 49 11 672 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
472 2 0 3.288,03 3.178,79 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0000646 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 49 11 672 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
473 1 0 437,69 437,69 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0000646 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 701 26 673 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
474 1 0 -2,21 59,24 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0000648 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 757 0 674 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
474 2 0 61,45 59,24 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0000646 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 757 0 674 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
475 1 0 -204,84 926,6 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0000648 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 379 10 675 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
475 2 0 1.131,44 926,6 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0000646 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 379 10 675 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
476 1 0 26,89 26,89 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0000647 del 13/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
477 1 0 427 427 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001141 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 1 0 18,3 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001152 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 2 0 20,74 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001153 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 3 0 54,9 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001154 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 4 0 54,9 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001157 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 5 0 54,9 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001163 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 6 0 76,86 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001162 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 7 0 102,48 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001147 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
478 8 0 102,48 485,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001158 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 49 11 676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
479 1 0 15,56 839,98 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001142 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 804 0 678 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
479 2 0 77,78 839,98 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001160 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 804 0 678 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
479 3 0 114,07 839,98 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001159 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 804 0 678 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
479 4 0 248,88 839,98 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001146 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 804 0 678 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
479 5 0 383,69 839,98 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0001144 del 20/01/2020 CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 12/02/2020 804 0 678 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/02/2020
480 1 0 190 190 ICAR S.R.L ZF12B79028 SALDO Fatt.n. 58/EL del 22/01/2020 FATTURA ELETTR.IVA NORM. DA DDT 12/02/2020 34 15 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 12/02/2020
481 1 0 92,72 92,72 PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI E C. Z182BA0304 SALDO Fatt.n. 43/EL del 25/01/2020 ACQUISTO REGISTRI SEPOLTURE TUMULAZIONI E CREMAZIONI 12/02/2020 94 10 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 12/02/2020
482 1 0 51,65 51,65 SIMONINI GIOVANNI   RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI. LIQUIDAZIONE 12/02/2020 376 20 269 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/02/2020
483 1 0 363,69 363,69 DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. A.R.L.   RIMBORSO QUOTA TFR ASSESSORE VERONICA CAMPANA 13/02/2020 1 5 943 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 13/02/2020
484 1 0 452,27 452,27 AGENZIA DELLE ENTRATE   VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSESSORE CAMPANA VERONICA 13/02/2020 1 5 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 13/02/2020
488 1 0 106.883,11 106.883,11 UNIONE TERRE DI CASTELLI   SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122010001764 DEL 31/01/2020 14/02/2020 587 0 283 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 14/02/2020
489 1 0 700 700 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI   RECUPERO FRANCHIGIE - ESTRATTO CONTO AL 12/2019 14/02/2020 139 0 571 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 14/02/2020
492 1 0 1.500,00 1.500,00 CORPO BANDISTICO "A.PARMIGGIANI" DI SOLIGNANO   liquidaz. contributo alla banda di Solignano per attivita anno 2019 14/02/2020 401 0 895 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 14/02/2020
493 1 0 1.500,00 1.500,00 CORPO BANDISTICO DI CASTELVETRO   liquidazione contributo Corpo Bandistico di Castelvetro ATTIVITA ANNO 2019 14/02/2020 401 0 894 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 14/02/2020
494 1 0 1.500,00 1.500,00 BOCCIOFILA CASTELVETRESE ASD   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA CASTELVETRESE ASD - ATTIVITA ANNO 2019 - CONVENZIONE 14/02/2020 665 0 919 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 14/02/2020
495 1 0 150 150 ASSOCIAZIONE MOTOCLUB DEI CASTELLI   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. MOTOCLUB DEI CASTELLI PER MOTORADUNO - SAGRA DELLUVA 2019 14/02/2020 652 30 916 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 14/02/2020
496 1 0 108,45 108,45 D.K.R. DRINKATERIMG SRL ZD027523E7 SALDO Fatt.n. PA 000667 del 31/12/2019 Determina N. 40 Casa dell'acqua di Castelvetro di Modena 14/02/2020 2030 0 263 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 14/02/2020
497 1 0 2.440,00 2.440,00 GARDENIA GIARDINI DI PAOLO DALL'ACQUA   SALDO Fatt.n. 3/1 del 14/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AIUOLA COMUNALE 14/02/2020 635 30 7 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 14/02/2020
498 1 0 6.720,00 6.720,00 TEKNOGARDEN SRL 779467514C ACCONTO Fatt.n. 8 del 24/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019 SALDO 14/02/2020 635 20 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/02/2020
499 1 0 8.332,71 8.332,71 TEKNOGARDEN SRL 779467514C SALDO Fatt.n. 8 del 24/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019 SALDO 14/02/2020 635 30 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 14/02/2020
500 1 0 658,8 658,8 D.K.R. DRINKATERIMG SRL Z7B2968343 SALDO Fatt.n. PA 000052 del 31/01/2020 Determina N. 151 del 02/08/2019 Casa dellAcqua di Castelvetro di Modena Intervento tecnico N. 02 del 17/01/2020 14/02/2020 49 4 584 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/02/2020
501 1 0 359,9 359,9 D.K.R. DRINKATERIMG SRL Z7B2968343 SALDO Fatt.n. PA 000043 del 31/01/2020 Determina N. 151 del 02/08/2019 Casa dellAcqua di Castelvetro di Modena 14/02/2020 49 4 584 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/02/2020
502 1 0 1.500,00 1.500,00 BANCO BPM SPA TESORERIA COMUNALE Z121E47B49 LIQUIDAZIONE COMPETENZE BANCO BPM TESORERIA 14/02/2020 204 0 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 14/02/2020
503 1 0 262,3 262,3 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z502B860BE SALDO Fatt.n. 2/2020 del 20/01/2020 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 14/02/2020 400 20 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 14/02/2020
504 1 0 500 500 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 - CONVENZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA DEI SERVIZI DELLUFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI MODENA 14/02/2020 157 0 12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/02/2020
505 1 0 4.250,00 4.250,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 - UTILIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLOBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME PER LANNO 2020 14/02/2020 530 0 173 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 8 Trasferimenti correnti a UniversitÓ 14/02/2020
506 1 0 334,65 334,65 MELDI STEFANO ZAA25C396E SALDO Fatt.n. 6/2020 del 09/01/2020 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 18/02/2020 82 20 811 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 18/02/2020
507 1 0 508,13 508,13 SE.VI. S.R.L. ZB72A9E9D2 SALDO Fatt.n. 20003 del 31/01/2020 18/02/2020 201 0 793 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/02/2020
508 1 0 1.263,72 1.263,72 C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. ZB51ED3F64 SALDO Fatt.n. 000001-0C01 del 31/01/2020 FORNITURA STABILIZZATO 0/25 18/02/2020 737 15 931 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/02/2020
509 1 0 556,32 556,32 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. Z19275DADD SALDO Fatt.n. 141PA del 31/12/2019 18/02/2020 737 20 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/02/2020
510 1 0 117,49 299,39 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L. ZC11E36BCD SALDO Fatt.n. P2 del 31/01/2020 18/02/2020 1431 0 711 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/02/2020
510 2 0 181,9 299,39 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L. ZC11E36BCD SALDO Fatt.n. P1 del 15/01/2020 18/02/2020 1431 0 711 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/02/2020
511 1 0 86,01 86,01 FOGLIANI SPA Z6F2A988F5 SALDO Fatt.n. 500242 del 31/01/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 18/02/2020 751 0 794 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/02/2020
512 1 0 218,9 218,9 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 57/FE del 30/12/2019 18/02/2020 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/02/2020
513 1 0 888,16 888,16 ELECTRIC START SRL Z1B2960C3E SALDO Fatt.n. 1893/00 del 31/12/2019 18/02/2020 49 4 589 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/02/2020
514 1 0 242,62 242,62 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 4/FE del 31/01/2020 18/02/2020 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/02/2020
515 1 0 1.260,00 1.260,00 MELDI STEFANO ZAA25C396E SALDO Fatt.n. 4/2020 del 07/01/2020 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 18/02/2020 737 19 810 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 18/02/2020
516 1 0 1,65 322,49 POSTE ITALIANE SPA ZDE29893F2 SALDO Fatt.n. 3020088228 del 12/02/2020 POSTAONLINE HOST TO HOST 18/02/2020 49 6 605 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/02/2020
516 2 0 320,84 322,49 POSTE ITALIANE SPA ZDE29893F2 SALDO Fatt.n. 1020019735 del 12/02/2020 POSTAONLINE HOST TO HOST 18/02/2020 49 6 605 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/02/2020
517 1 0 7,14 875,53 POSTE ITALIANE SPA ZDE29893F2 SALDO Fatt.n. 3020088468 del 12/02/2020 30127013-008 18/02/2020 49 6 605 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/02/2020
517 2 0 868,39 875,53 POSTE ITALIANE SPA ZDE29893F2 SALDO Fatt.n. 1020020003 del 12/02/2020 POSTAONLINE HOST TO HOST 18/02/2020 49 6 605 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/02/2020
518 1 0 4.739,25 4.739,25 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0001364 del 11/02/2020 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP 18/02/2020 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 18/02/2020
519 1 0 32,65 32,65 HERA SPA ZDB2B8B836 SALDO Fatt.n. 112010428826 del 27/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18/02/2020 130 26 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/02/2020
520 1 0 52,62 170,91 HERA SPA ZDB2B8B836 SALDO Fatt.n. 112010428825 del 27/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18/02/2020 635 28 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/02/2020
520 2 0 118,29 170,91 HERA SPA ZDB2B8B836 SALDO Fatt.n. 112010393978 del 27/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18/02/2020 635 28 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/02/2020
521 1 0 -179,93 223,32 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 112010170229 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18/02/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/02/2020
521 2 0 173,47 223,32 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 112010170228 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18/02/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/02/2020
521 3 0 229,78 223,32 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 112010170230 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 18/02/2020 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/02/2020
522 1 0 3.852,76 3.852,76 TOURING CLUB ITALIANO ZB62B25B7C SALDO Fatt.n. 46/188 del 13/12/2019 FATTURE MANUALI P.A. 19/02/2020 856 20 915 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 19/02/2020
523 1 0 3.768,09 3.768,09 CFP SOC. COOP. 7656877EC6 SALDO Fatt.n. 710 /2 del 31/12/2019 FATTURA 19/02/2020 519 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/02/2020
524 1 0 262,3 262,3 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z1828199B1 SALDO Fatt.n. 7/2020 del 31/01/2020 ESECUTIVI GRAFICI VARI 19/02/2020 856 20 374 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 19/02/2020
525 1 0 204,96 204,96 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. Z19275DADD SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 TAPPAFLASH SFUSO INVERNALE 19/02/2020 737 20 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/02/2020
526 1 0 500 500 COMUNE DI NONANTOLA   QUOTA ANNO 2017 DI ADESIONE CONVENZIONE PER MANUTENZIONE E PROMOZIONE VIA ROMEA NONANTOLANA. 19/02/2020 877 0 866 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 5 Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali 19/02/2020
527 1 0 330 330 ZANARINI SPURGHI DI ZANARINI MASSIMO Z492421CEC SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 LAVORI IN ECONOMIA TESI ALLO SVUOTAMENTO DI POZZI NERI E DI FOGNATURE DI PROPRIETA COMUNALE 19/02/2020 562 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/02/2020
528 1 0 1.732,50 1.732,50 ZANARINI SPURGHI DI ZANARINI MASSIMO Z1F29D7782 SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2020 LAVORI IN ECONOMIA TESI ALLO SVUOTAMENTO DI POZZI NERI E DI FOGNATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 19/02/2020 562 0 683 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/02/2020
529 1 0 1.713,04 1.713,04 CANTERGIANI ADRIANO ZBE26DCA59 SALDO Fatt.n. 1/11/48 del 27/12/2019 MANUTENZIONE VERDE PULIZIE E SERVIZI VARI NEI CIMITERI COMUNALI 19/02/2020 635 20 242 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/02/2020
530 1 0 1.713,04 1.713,04 CANTERGIANI ADRIANO ZBE26DCA59 SALDO Fatt.n. 1/11/2 del 31/01/2020 19/02/2020 635 20 242 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/02/2020
531 1 0 108,4 108,4 D.K.R. DRINKATERIMG SRL ZD027523E7 ACCONTO Fatt.n. PA 000042 del 31/01/2020 Determina N. 40 Casa dellacqua di Castelvetro di Modena 19/02/2020 2030 0 263 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/02/2020
532 1 0 0,05 0,05 D.K.R. DRINKATERIMG SRL ZD027523E7 SALDO Fatt.n. PA 000042 del 31/01/2020 Determina N. 40 Casa dell'acqua di Castelvetro di Modena 19/02/2020 49 4 584 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/02/2020
533 1 0 7.971,26 7.971,26 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 20/02/2020 1 1 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 20/02/2020
534 1 0 200 200 FORESTALE PO MARILENA   GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 20/02/2020 419 0 862 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/02/2020
535 1 0 135,85 135,85 PERSONALE DIPENDENTE   TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2020 SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 20/02/2020 17 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 2 IndennitÓ di missione e di trasferta 20/02/2020
555 1 0 2.200,00 2.200,00 VANDELLI PAOLO   IMPEGNO DI SPESA RELATIVA A CONCESSIONE DI DIRITTO DUSO DI UN TERRENO PERCORSO NATURA liquidazione annualita 2019 21/02/2020 637 0 391 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 21/02/2020
558 1 0 241,56 241,56 BBF S.R.L. ZCA2A964B2 SALDO Fatt.n. FC0012162-0 del 24/12/2019 21/02/2020 1431 0 797 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/02/2020
559 1 0 468,46 468,46 SE.VI. S.R.L. ZB72A9E9D2 ACCONTO Fatt.n. 19050 del 27/12/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 21/02/2020 201 0 793 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/02/2020
560 1 0 39,67 39,67 SE.VI. S.R.L. ZB72A9E9D2 SALDO Fatt.n. 19050 del 27/12/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 21/02/2020 201 0 793 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/02/2020
561 1 0 1.586,00 1.586,00 EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL Z29285506D SALDO Fatt.n. 002556/19 del 23/12/2019 NS. FATTURA PREVLAVORI N. 134 DEL 06/05/2019 21/02/2020 1431 0 417 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/02/2020
562 1 0 1.500,00 1.500,00 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELLUFFICIO DI AVVOCATURA UNICA. 21/02/2020 64 0 276 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 21/02/2020
563 1 0 200 200 FERRARI ALESSANDRO   SALDO PRESTOCCAS del 25/01/2020 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PRESENTAZIONE LIBRO "LE RAGAZZE NON HANNO PAURA" 21/02/2020 666 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/02/2020
564 1 0 1.688,82 5.951,21 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750909681 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
564 2 0 4.262,39 5.951,21 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750908028 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
565 1 0 212,78 710,5 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750913808 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 134 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
565 2 0 497,72 710,5 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750909441 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 134 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
566 1 0 437,78 1.562,83 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750912100 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
566 2 0 450,25 1.562,83 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750909441 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
566 3 0 674,8 1.562,83 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750908028 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
567 1 0 15 206,04 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750917106 del 13/01/2020 IT001E51935667 21/02/2020 701 20 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
567 2 0 191,04 206,04 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750914104 del 13/01/2020 IT001E51930526 21/02/2020 701 20 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
568 1 0 40,82 610,22 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750917106 del 13/01/2020 IT001E51935667 21/02/2020 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
568 2 0 126,31 610,22 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750909441 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
568 3 0 212,64 610,22 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750912158 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
568 4 0 230,45 610,22 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750913601 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
569 1 0 2.049,30 24.149,66 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750908028 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
569 2 0 22.100,36 24.149,66 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750907545 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
570 1 0 788,21 1.689,93 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750910922 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 802 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
570 2 0 901,72 1.689,93 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750909441 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 802 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
620 1 0 212,33 952,16 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750912158 del 13/01/2020 MULTISITO 21/02/2020 407 30 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
620 2 0 739,83 952,16 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750911037 del 13/01/2020 IT001E48708822 21/02/2020 407 30 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/02/2020
621 1 0 -20,43 1.251,35 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950101628 del 17/01/2020 03081000986864 21/02/2020 407 10 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
621 2 0 1.271,78 1.251,35 EDISON ENERGIA SPA 798509767F ACCONTO Fatt.n. 5950105750 del 17/01/2020 03081000953642 21/02/2020 407 10 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
622 1 0 1.913,60 1.913,60 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 21/02/2020 125 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 21/02/2020
623 1 0 155,96 327,66 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. ZE1275D8E2 SALDO Fatt.n. FD 68 del 31/12/2019 RIFERIMENTO CIG: ZE1275D8E2 Impegno: 256 del 04/03/2019 Capitolo: 1431 Atto: 110 21/02/2020 1431 0 801 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/02/2020
623 2 0 171,7 327,66 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. Z352AAO392 SALDO Fatt.n. FD 5 del 31/01/2020 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE AREA TECNICA 2^ PIANO 21/02/2020 1431 0 801 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/02/2020
624 1 0 2.580,30 2.580,30 NIZZI SRL Z062961354 SALDO Fatt.n. 16 del 17/02/2020 Opere eseguite per conto COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENQ 21/02/2020 49 4 588 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2020
625 1 0 5,75 2.518,04 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950101797 del 17/01/2020 03081000906264 21/02/2020 801 10 740 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
625 2 0 2.512,29 2.518,04 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950106380 del 17/01/2020 03081000906263 21/02/2020 801 10 740 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
626 1 0 40,17 8.869,11 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950102130 del 17/01/2020 03081000928902 21/02/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
626 2 0 52,99 8.869,11 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950102252 del 17/01/2020 03081001038602 21/02/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
626 3 0 105,04 8.869,11 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950102533 del 17/01/2020 03081000913931 21/02/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
626 4 0 185,04 8.869,11 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950102954 del 17/01/2020 03081001021629 21/02/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/02/2020
626 5 0 409,72 8.869,11 EDISON ENERGIA SPA 798509767F SALDO Fatt.n. 5950103710 del 17/01/2020 03081000991537 21/02/2020 130 27 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi