NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
611 1 0 163,87 163,87 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0041088 del 07/12/2018 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 04/03/2019 379 10 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 04/03/2019
613 1 0 263,52 263,52 DE FILIPPIS ANTONIO   NOLO CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE: RIMBORSO A PRIVATI SPESE SOSTENUTE PER PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DI RICEVIMENTO PER MATRIMONIO. 04/03/2019 64 0 906 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 04/03/2019
615 1 0 861,81 861,81 POSTE ITALIANE SPA Z1F25419A6 SALDO Fatt.n. 8719042757 del 15/02/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018 06/03/2019 522 0 678 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 06/03/2019
616 1 0 394,57 394,57 A.I.C.C.R.E.   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE PER L'ANNO 2019 06/03/2019 66 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 06/03/2019
617 1 0 70 70 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNA NOTIFICHE ANNO 2019 06/03/2019 66 0 208 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 06/03/2019
618 1 0 3.319,71 3.319,71 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 ACCONTO Fatt.n. FE0000718 del 24/01/2019 06/03/2019 153 0 202 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 06/03/2019
619 1 0 3.819,08 3.819,08 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0000718 del 24/01/2019 06/03/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 06/03/2019
620 1 0 1.012,02 5.912,58 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0001123 del 12/02/2019 06/03/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 06/03/2019
620 2 0 4.900,56 5.912,58 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0001119 del 12/02/2019 06/03/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 06/03/2019
621 1 0 132,6 5.786,86 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022792 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
621 2 0 5.654,26 5.786,86 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022796 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
622 1 0 872,41 5.350,52 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191022795 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
622 2 0 915,61 5.350,52 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191022797 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
622 3 0 3.562,50 5.350,52 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022798 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
623 1 0 380,34 380,34 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022793 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 701 24 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 1 0 55,69 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022787 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 2 0 73,93 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022786 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 3 0 154,78 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022794 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 4 0 414,91 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022799 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 5 0 443,25 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022790 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 6 0 1.993,38 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022791 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 7 0 4.171,09 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022797 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
624 8 0 4.943,68 12.250,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022795 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
625 1 0 5,81 2.887,58 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022785 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 801 10 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
625 2 0 2.881,77 2.887,58 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022784 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 801 10 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
626 1 0 51,14 1.695,84 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022789 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
626 2 0 1.644,70 1.695,84 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191022788 del 12/02/2019 FORNITURA GAS 06/03/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/03/2019
627 1 0 50 50 FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE Z4C2771B7F COD CIG. Z4C2771B7F ADESIONE ASSICURAZIONE "PULIAMO IL MONDO" 2019 DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 07/03/2019 575 0 264 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/03/2019
628 1 0 974,4 974,4 UNIONE TERRE DI CASTELLI   IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO MAGGIORI ONERI SGATE ANNO 2014 07/03/2019 741 0 667 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 07/03/2019
629 1 0 7.750,00 7.750,00 COMUNE DI SASSUOLO   ACCONTO Fatt.n. 6 del 10/01/2019 CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG.3487/PRIV DEL 27/04/2010 2' SEMESTRE 2018 07/03/2019 117 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 07/03/2019
631 1 0 678,32 678,32 AZ SCUOLA SRL Z19262F53B SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/02/2019 08/03/2019 403 0 908 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/03/2019
632 1 0 490,73 490,73 DINA FORNITURE SRL Z19262F53B SALDO Fatt.n. 18/PA del 21/01/2019 FATTURE EMESSE PA 08/03/2019 403 0 909 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/03/2019
633 1 0 150 150 RODA CECILIA Z3B271FAF8 SALDO Prof.n. PRESTOCCAS del 04/03/2019 COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "PERCHE' NON ESSERE PROFONDI" CON LABORATORIO E READING POETICO 08/03/2019 400 20 217 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 08/03/2019
634 1 0 398,51 2.919,58 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230672 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 08/03/2019 651 35 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 08/03/2019
634 2 0 403,82 2.919,58 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230702 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 08/03/2019 651 35 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 08/03/2019
634 3 0 2.117,25 2.919,58 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230673 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 08/03/2019 651 35 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 08/03/2019
635 1 0 439,37 439,37 RONCHETTI GABRIELE ZD71DCD185 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/02/2019 Servizio Direttore giornalino ed Addetto Stampa dicembre 2018 - febbraio 2019 11/03/2019 158 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/03/2019
636 1 0 1.656,22 1.656,22 RONCHETTI GABRIELE ZD71DCD185 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/02/2019 Servizio Direttore giornalino ed Addetto Stampa dicembre 2018 - febbraio 2019 11/03/2019 158 0 212 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/03/2019
638 1 0 10 10 ZANELLA MAURIZIO   liquidazione isola ecologica 2018 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
639 1 0 10 10 ZANNI MORENO   LIQUIDAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2017 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
640 1 0 10 10 BERNI ALESSANDRO   LIQUIDAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2017 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
641 1 0 50 50 VOLPONI CESARE   LIQUIDAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2017 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
642 1 0 10 10 GALLERANI GERARDO   ILIQUIDAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2017 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
643 1 0 10 10 BINI ERMANNA   LIQUIDAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2017 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
644 1 0 10 10 MANFREDINI MARCO   LIQUIDAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2017 11/03/2019 588 0 328 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/03/2019
645 1 0 500 500 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE 2019 - CONVENZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI MODENA 11/03/2019 157 0 12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/03/2019
646 1 0 3.000,00 3.000,00 CORPO VOLONTARI I.P.E.S. INFORMAZIONE-PREVENZIONE-EDUC   23/2017 - RINNOVO CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI LOTTA AL DEGRADO A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 11/03/2019 127 0 23 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 11/03/2019
647 1 0 113,03 3.145,65 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230701 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 11/03/2019 49 2 245 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 11/03/2019
647 2 0 3.032,62 3.145,65 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230669 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 11/03/2019 49 2 245 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 11/03/2019
648 1 0 55,74 1.131,46 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230665 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 11/03/2019 407 10 247 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 11/03/2019
648 2 0 1.075,72 1.131,46 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230699 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 11/03/2019 407 10 247 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 11/03/2019
649 1 0 3,87 2.011,94 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230664 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 12/03/2019 801 10 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/03/2019
649 2 0 2.008,07 2.011,94 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181230666 del 04/12/2018 FORNITURA GAS 12/03/2019 801 10 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/03/2019
650 1 0 10,88 10,88 COMUNE DI SPILAMBERTO   RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SPILAMBERTO NOTIFICA. N. 501/2018 DEL 30/01/2019 (NS.PROT. 4718/2019) 13/03/2019 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/03/2019
651 1 0 246,2 246,2 TIM S.P.A. ZC6118F1BA ACCONTO Fatt.n. 7X05039082 del 14/12/2018 1BIM 2019 13/03/2019 49 13 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 13/03/2019
652 1 0 157,46 157,46 TIM S.P.A. ZC6118F1BA SALDO Fatt.n. 7X05039082 del 14/12/2018 1BIM 2019 13/03/2019 49 13 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 13/03/2019
653 1 0 6,97 156,58 HERA SPA Z88272EB59 ACCONTO Fatt.n. 111900466145 del 25/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/03/2019 651 30 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/03/2019
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656 16 0 40,02 1.384,87 HERA SPA Z17232A800 SALDO Fatt.n. 111900398322 del 23/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/03/2019 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/03/2019
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660 1 0 26,88 208,33 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111900466144 del 25/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/03/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/03/2019
660 2 0 31,19 208,33 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111900362036 del 21/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/03/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/03/2019
660 3 0 150,26 208,33 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111900362027 del 21/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/03/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/03/2019
661 1 0 23.404,41 23.404,41 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750733473 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
662 1 0 662,41 662,41 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750732002 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 802 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
663 1 0 230,65 230,65 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750731835 del 12/02/2019 IT001E51930526 13/03/2019 701 20 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
664 1 0 582,05 582,05 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750731113 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 635 25 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
665 1 0 235,97 235,97 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750728772 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
666 1 0 83,59 83,59 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750726677 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 859 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
667 1 0 623,97 623,97 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750725802 del 12/02/2019 IT001E48708822 13/03/2019 407 30 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
668 1 0 93,64 2.389,30 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750723351 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
668 2 0 161,77 2.389,30 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750723351 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
668 3 0 2.133,89 2.389,30 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750723368 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
669 1 0 7.158,30 7.158,30 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750723351 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 130 25 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
670 1 0 1.802,51 1.802,51 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750733995 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
671 1 0 197,76 197,76 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750733994 del 12/02/2019 MULTISITO 13/03/2019 134 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/03/2019
672 1 0 4.999,07 4.999,07 FERRARI CARLA Z2E26F54E7 SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/03/2019 Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI CASTELVETRO 14/03/2019 3372 0 190 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 14/03/2019
673 1 0 351,92 351,92 EDISON ENERGIA SPA 7289835226 SALDO Fatt.n. 5750683926 del 12/12/2018 MULTISITO 14/03/2019 518 25 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/03/2019
674 1 0 458,16 458,16 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750734176 del 12/02/2019 MULTISITO 14/03/2019 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/03/2019
675 1 0 60,9 60,9 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0005156 del 14/02/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 14/03/2019 757 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/03/2019
676 1 0 435,39 435,39 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0005156 del 14/02/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 14/03/2019 701 26 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/03/2019
677 1 0 26,64 26,64 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0005157 del 14/02/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 14/03/2019 49 11 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/03/2019
678 1 0 1.124,56 1.124,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0005156 del 14/02/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 14/03/2019 379 10 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/03/2019
679 1 0 3.260,27 3.260,27 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0005156 del 14/02/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 14/03/2019 49 11 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/03/2019
680 1 0 1.485,00 1.485,00 COMUNE DI SASSUOLO   SALDO Fatt.n. 6 del 10/01/2019 CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG.3487/PRIV DEL 27/04/2010 2' SEMESTRE 2018 15/03/2019 117 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/03/2019
681 1 0 1.569,31 1.569,31 SECURTEX ZF525532E0 SALDO Fatt.n. FATTPA 19008_19 del 20/02/2019 18/03/2019 165 0 808 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/03/2019
682 1 0 825 825 NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Z3F274F2EE SALDO Fatt.n. 18/20 del 08/03/2019 18/03/2019 668 0 252 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/03/2019
683 1 0 241,56 241,56 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z652750BE1 SALDO Fatt.n. 16/2019 del 28/02/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 18/03/2019 669 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/03/2019
684 1 0 133,37 133,37 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z1B0C74F07 SALDO Fatt.n. 1010521200 del 27/12/2018 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento 18/03/2019 49 8 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 18/03/2019
685 1 0 101,17 101,17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z991E695AC ACCONTO Fatt.n. 1010532497 del 26/02/2019 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento 18/03/2019 379 20 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 18/03/2019
686 1 0 34,79 34,79 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z991E695AC SALDO Fatt.n. 1010532497 del 26/02/2019 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento 18/03/2019 379 20 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 18/03/2019
687 1 0 271,91 271,91 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ZE71E6641A SALDO Fatt.n. 1010532496 del 26/02/2019 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento 18/03/2019 49 8 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 18/03/2019
688 1 0 163,75 163,75 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ZC11E67164 SALDO Fatt.n. 1010531839 del 26/02/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI 18/03/2019 95 20 7 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 18/03/2019
689 1 0 48,8 48,8 ICAR S.R.L Z2F270B529 SALDO Fatt.n. 182/EL del 18/02/2019 FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT 18/03/2019 147 10 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 18/03/2019
690 1 0 74 74 ICAR S.R.L ZA52757B41 SALDO Fatt.n. 255/EL del 28/02/2019 FATTURA ELETTR.IVA NORM. DA DDT 18/03/2019 101 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/03/2019
691 1 0 66,88 66,88 TORRICELLI SIMONE AUTORIPARAZIONI Z61270987A SALDO Fatt.n. 11 del 19/02/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PUNTO TARGATA AR737TJ 19/03/2019 737 19 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 19/03/2019
692 1 0 1.598,20 1.598,20 ROSSI FRANCO & C. SNC ZF626EF1DB SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 20/02/2019 19/03/2019 1431 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/03/2019
693 1 0 358,61 358,61 ROSSI FRANCO & C. SNC Z331694B8F ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 20/02/2019 19/03/2019 1431 0 267 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/03/2019
694 1 0 247,9 247,9 ROSSI FRANCO & C. SNC Z2E268615A ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 20/02/2019 19/03/2019 1431 0 957 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/03/2019
695 1 0 1.711,49 1.711,49 ROSSI FRANCO & C. SNC ZF626EF1DB SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 20/02/2019 19/03/2019 1431 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/03/2019
696 1 0 4.352,96 4.352,96 COLOR-LINE SNC ZEA26193BA SALDO Fatt.n. 5 del 27/02/2019 19/03/2019 1431 0 899 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/03/2019
697 1 0 3.294,00 3.294,00 SADEP SNC DI PIAZZOLA ANTONIETTA C. Z722701D99 SALDO Fatt.n. 100322 del 12/02/2019 vendita sale disgelo 19/03/2019 737 15 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/03/2019
698 1 0 144,46 144,46 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 6/FE del 28/02/2019 19/03/2019 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/03/2019
699 1 0 719,8 719,8 NIZZI SRL Z162720D6E SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2019 Realizzazione tracce per sistemazione dellimpianto elettrico del Castello di Levizzano Rangone 19/03/2019 1431 0 225 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/03/2019
700 1 0 66,88 66,88 TORRICELLI SIMONE AUTORIPARAZIONI Z61270987A SALDO Fatt.n. 18 del 05/03/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA TARGA CT108MX 19/03/2019 737 19 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 19/03/2019
701 1 0 691,2 691,2 TM DI TERMANINI BRUNO & C. S.N.C. ZCF25D669A SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 28/02/2019 19/03/2019 49 4 821 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/03/2019
702 1 0 805,2 805,2 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ZB124A76EC SALDO Fatt.n. 23PA del 28/02/2019 19/03/2019 737 20 600 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/03/2019
703 1 0 2.906,59 2.906,59 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA) Z6426CA280 SALDO Fatt.n. 0054505900 del 28/02/2019 19/03/2019 34 15 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/03/2019
704 1 0 6.969,42 6.969,42 RONDELLI FRANCESCO   RESTITUZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE VERSATI DA IMPRESE.SECONDA LIQUIDAZIONE PARZIALE 19/03/2019 8030 0 967 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 19/03/2019
705 1 0 6.969,43 6.969,43 RONDELLI SAMUELE   RESTITUZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE VERSATI DA IMPRESE. SECONDA LIQUIDAZIONE PARZIALE 19/03/2019 8030 0 968 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 19/03/2019
706 1 0 -178.011,09 159.699,30 CETA SPA 75899787FB SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2019 NOTA CREDITO PA 22% 19/03/2019 5523 0 658 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 19/03/2019
706 2 0 159.699,30 159.699,30 CETA SPA 75899787FB SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/01/2019 FATTURA PUBBL. AMM.NE 10% 19/03/2019 5523 0 658 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 19/03/2019
706 3 0 178.011,09 159.699,30 CETA SPA 75899787FB SALDO Fatt.n. 472V del 18/12/2018 19/03/2019 5523 0 658 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 19/03/2019
707 1 0 4.958,41 4.958,41 RONDELLI SAMUELE   RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE VERSATI DA IMPRESE. LIQUIDAZIONE A SALDO 19/03/2019 8031 0 189 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 19/03/2019
708 1 0 7.083,82 7.083,82 STUDIO TECNICO ASSOCIATO IS DUE Z7025E19EA SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 20/12/2018 19/03/2019 6794 0 823 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 19/03/2019
709 1 0 2.990,22 2.990,22 SI COMPUTER SPA Z4B25E46D9 SALDO Fatt.n. P36 del 28/12/2018 19/03/2019 1076 0 819 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 19/03/2019
710 1 0 11.000,00 11.000,00 CIRCOLO ARCI UISP CASTELVETRESE   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ARCI CASTELVETRESE " PER LE ATTIVITA' E PROGETTI REALIZZATI NEL 2018 COME DA CONVENZIONI REP. 2363/2364 DEL 2016. 19/03/2019 665 0 888 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 19/03/2019
711 1 0 651,68 651,68 MAMMEI LORENZO   LEGGE 13/89 - RIPARTIZIONE A LIVELLO COMUNALE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - GRADUATORIA STATALE. LIQUIDAZIONE 19/03/2019 1082 0 946 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 2 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 19/03/2019
712 1 0 3.910,03 3.910,03 MAMMEI PAOLA   LEGGE 13/89 - RIPARTIZIONE A LIVELLO COMUNALE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - GRADUATORIA STATALE. LIQUIDAZIONE 19/03/2019 1082 0 945 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 2 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 19/03/2019
713 1 0 4.311,71 4.311,71 MAZZINI ANGELO   LEGGE 13/89 - RIPERTIZIONE A LIVELLO COMUNALE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - GRADUATORIA STATALE LIQUIDAZIONE 19/03/2019 1082 0 956 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 2 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 19/03/2019
714 1 0 5.011,71 5.011,71 BORGHI GIULIA   LEGGE 13/89 - RIPARTIZIONE A LIVELLO COMUNALE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - GRADUATORIA STATALE. LIQUIDAZIONE 19/03/2019 1082 0 944 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 2 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 19/03/2019
715 1 0 5.195,00 5.195,00 BENEDETTI EMIDIO   LEGGE 13/89 - RIPARTIZIONE A LIVELLO COMUNALE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - GRADUATORIA STATALE. LIQUIDAZIONE 19/03/2019 1082 0 943 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 2 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 19/03/2019
716 1 0 6.411,47 6.411,47 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 1 1 2 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 20/03/2019
717 1 0 32 32 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 17 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 2 IndennitÓ di missione e di trasferta 20/03/2019
802 1 0 153 153 TAPPA MONICA Z1727A72E3 SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2019 21/03/2019 400 20 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/03/2019
803 1 0 300 300 LIBRERIA PER RAGAZZI CASTELLO DI CARTA Z8E2629067 SALDO Fatt.n. 7-19 del 01/02/2019 21/03/2019 400 20 903 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/03/2019
804 1 0 366 366 EIDOS SNC FOTOLABORATORIO Z4327371B4 SALDO Fatt.n. 41 del 22/02/2019 21/03/2019 403 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21/03/2019
805 1 0 158,6 158,6 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC ZD126FD623 SALDO Fatt.n. 57 del 22/02/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto 21/03/2019 400 10 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21/03/2019
806 1 0 244 244 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC Z3526DDC54 SALDO Fatt.n. 56 del 22/02/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto 21/03/2019 400 20 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/03/2019
807 1 0 -81,93 3.738,35 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061788 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
807 2 0 -22,57 3.738,35 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061787 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
807 3 0 36,59 3.738,35 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061785 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
807 4 0 146,21 3.738,35 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061786 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
807 5 0 3.660,05 3.738,35 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061792 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 1 0 -443,66 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061795 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 2 0 -7,66 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061778 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 3 0 -0,1 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061789 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 4 0 49,99 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061780 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 5 0 302,24 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061790 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 6 0 335,5 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061779 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 7 0 476,84 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061783 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
808 8 0 1.878,32 2.591,47 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061784 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
809 1 0 63,94 1.545,55 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061782 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
809 2 0 1.481,61 1.545,55 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061781 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
810 1 0 4,48 2.819,50 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061777 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 801 10 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
810 2 0 2.815,02 2.819,50 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061776 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 801 10 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
811 1 0 2.422,00 5.564,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191061793 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
811 2 0 3.142,71 5.564,71 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191061791 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
812 1 0 16,51 3.780,74 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 181166635 del 12/09/2018 FORNITURA GAS PDR 03081001021639 VIA DEL CENTENARIO - 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 21/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
812 2 0 531,67 3.780,74 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061793 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
812 3 0 554,59 3.780,74 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061791 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
812 4 0 2.677,97 3.780,74 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191061794 del 12/03/2019 FORNITURA GAS 21/03/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/03/2019
814 1 0 105.829,28 105.829,28 UNIONE TERRE DI CASTELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA N 121900009605 DEL 28.02.2019 SCAD 30.04.2019 INTESTATA ALL'UNIONE RIF ANNO 2019 SERVIZI IGIENE URBANA 21/03/2019 587 0 91 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 21/03/2019
815 1 0 2.309,36 2.309,36 COMUNE DI ZOCCA   LIQUIDAZIONE QUOTA EX AGES 22/03/2019 503 0 759 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 22/03/2019
816 1 0 1.658,30 1.658,30 SECURTEX ZF525532E0 SALDO Fatt.n. FATTPA 19017_19 del 12/03/2019 25/03/2019 165 0 808 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25/03/2019
817 1 0 1.791,57 1.791,57 CFP SOC. COOP. Z4B23ED33D SALDO Fatt.n. 51 /2 del 19/02/2019 FATTURA 25/03/2019 519 0 479 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 25/03/2019
818 1 0 594,63 594,63 CFP SOC. COOP. Z9C267463B SALDO Fatt.n. 76 /2 del 28/02/2019 FATTURA 25/03/2019 519 0 919 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 25/03/2019
819 1 0 508,13 508,13 SE.VI. S.R.L. ZFA1BF6049 SALDO Fatt.n. 19004 del 28/02/2019 25/03/2019 201 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 25/03/2019
820 1 0 109,29 251,28 HERA SPA Z17232A800 SALDO Fatt.n. 111900738138 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 25/03/2019 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 25/03/2019
820 2 0 141,99 251,28 HERA SPA Z17232A800 SALDO Fatt.n. 111900555555 del 30/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 25/03/2019 635 28 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 25/03/2019
821 1 0 105,81 105,81 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111900780350 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 25/03/2019 407 20 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 25/03/2019
822 1 0 493,28 493,28 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111900780351 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 25/03/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 25/03/2019
823 1 0 48,86 48,86 WATER TIME IL BOCCIONE SRL Z6526C5164 SALDO Fatt.n. 2431/FE del 25/02/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA DI SORGENTE EDEA 25/03/2019 404 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 25/03/2019
825 1 0 5,88 5,88 COMUNE DI VIGNOLA   RIFERIMENTO NOTIFICHE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (BOHAN) 671/2018 25/03/2019 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 25/03/2019
826 1 0 305 305 A.MANZONI E C. SPA DIVISIONE LOCALE ZDB2702840 SALDO Fatt.n. AMC100006519162019 del 28/02/2019 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche 25/03/2019 423 0 202 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 25/03/2019
827 1 0 1.970,03 1.970,03 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA SUI RIFIUTI ALLA PROVINCIA DI MODENA RIF SECONDO SEMESTRE 2018 26/03/2019 582 0 809 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 26/03/2019
828 1 0 1.175,92 1.175,92 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA SUI RIFIUTI ALLA PROVINCIA DI MODENA RIF SECONDO SEMESTRE 2018 26/03/2019 582 0 793 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 26/03/2019
829 1 0 2.159,43 2.159,43 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA SUI RIFIUTI ALLA PROVINCIA DI MODENA RIF SECONDO SEMESTRE 2018 26/03/2019 582 0 479 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 26/03/2019
830 1 0 1.357,56 1.357,56 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA SUI RIFIUTI ALLA PROVINCIA DI MODENA RIF SECONDO SEMESTRE 2018 26/03/2019 582 0 665 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 26/03/2019
831 1 0 24.305,00 24.305,00 PROVINCIA DI MODENA   LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA SUI RIFIUTI ALLA PROVINCIA DI MODENA RIF SECONDO SEMESTRE 2018 26/03/2019 582 0 325 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 26/03/2019
832 1 0 5.290,35 5.290,35 UNIONE TERRE DI CASTELLI   SERVIZI GDPR 27/03/2019 170 0 907 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 27/03/2019
833 1 0 1.503,63 1.503,63 UNIONE TERRE DI CASTELLI   FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI - D.LGS. 65/2017 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AD UNIONE TERRE DI CASTELLI 27/03/2019 360 20 289 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 27/03/2019
834 1 0 42.666,67 42.666,67 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITIVO SPESE 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 19 0 290 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
835 1 0 30.133,33 30.133,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 61 0 291 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
836 1 0 2.053,33 2.053,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 171 0 292 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
837 1 0 14.506,67 14.506,67 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 172 0 293 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
838 1 0 13.866,67 13.866,67 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 173 0 294 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
839 1 0 32.266,67 32.266,67 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 174 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
840 1 0 74.352,19 74.352,19 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 229 0 296 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
841 1 0 27.797,75 27.797,75 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 291 10 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
842 1 0 56.026,67 56.026,67 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 291 20 298 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
843 1 0 30.613,33 30.613,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 298 0 299 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
844 1 0 6.450,40 6.450,40 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 28/03/2019 352 0 300 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
845 1 0 53.200,00 53.200,00 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 353 0 301 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
846 1 0 3.053,33 3.053,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 359 0 302 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
847 1 0 12.000,00 12.000,00 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 360 10 303 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
848 1 0 101.600,00 101.600,00 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 360 20 304 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
849 1 0 2.618,67 2.618,67 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 381 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
850 1 0 1.413,33 1.413,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 386 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
851 1 0 58.053,33 58.053,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 623 0 307 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
852 1 0 533,33 533,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 638 0 308 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
853 1 0 141.600,00 141.600,00 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 714 0 309 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
854 1 0 3.400,33 3.400,33 UNIONE TERRE DI CASTELLI   ANTICIPO DEFINITO SPESE ANNO 2019 - scadenza 31/03/2019 28/03/2019 876 0 310 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 28/03/2019
856 1 0 256 256 HOTEL EUROPA - AF. GRANDI ALBERGHI SRL Z55271F731 SALDO Fatt.n. 360 del 01/03/2019 28/03/2019 400 20 218 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/03/2019
857 1 0 3.360,50 3.360,50 SONIRIK DI CASALINI N E MELONI S. Z5A271F694 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 04/03/2019 28/03/2019 400 20 216 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/03/2019
858 1 0 165 165 TIPICAMENTE S A S DI DA ROCHA NUNES TRIBUNA LEONARDO & Z1F27BB2B7 SALDO Fatt.n. 1/01 del 22/03/2019 INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE DETERMINA DI IMPEGNO NR. 451 DEL 05/11/18 28/03/2019 668 0 815 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/03/2019
859 1 0 109,8 109,8 ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA ZF02733285 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/03/2019 28/03/2019 400 20 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/03/2019
860 1 0 219,6 219,6 ETCETERA SOCIETA' COOPERATIVA ZF02733285 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/03/2019 28/03/2019 400 20 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/03/2019
861 1 0 700 700 BOMBANELLA STUDIO RECORDING DI DAVIDE CRISTIANI ZAD271B6AB SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/03/2019 28/03/2019 400 20 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/03/2019
862 1 0 85,4 85,4 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC ZD126FD623 SALDO Fatt.n. 125 del 21/03/2019 Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai gi├  assolto per etichette 28/03/2019 400 10 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/03/2019
863 1 0 85,4 85,4 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC ZEF271FB71 SALDO Fatt.n. 126 del 21/03/2019 Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai gi├  assolto per etichette 28/03/2019 400 10 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/03/2019
864 1 0 463,6 463,6 AITEC SRL Z0B2651F58 SALDO Fatt.n. 000010/PA del 27/02/2019 Per Sito Web Mercurdo 28/03/2019 400 20 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/03/2019
865 1 0 183 183 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z4A26034BC SALDO Fatt.n. 21/2019 del 28/02/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 28/03/2019 403 0 884 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/03/2019
866 1 0 460 460 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC ZA9274EF25 SALDO Fatt.n. 123 del 21/03/2019 Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai gi├  assolto per etichette 28/03/2019 403 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/03/2019
867 1 0 275 275 MEDIAWORD MEDIAMARKET SPA Z45278C613 SALDO Fatt.n. 022 02078 del 22/03/19 acquisto televisore 28/03/2019 403 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/03/2019
869 1 0 130 130 LAVANDERIA GIOVANNA DI BENEDETTI MINA & C. SNC Z1F272896F SALDO Fatt.n. 1 del 14/02/2019 28/03/2019 106 20 209 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 28/03/2019
870 1 0 31,66 31,66 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901564829 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 28/03/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/03/2019
871 1 0 -80,18 21,35 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901564828 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 28/03/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/03/2019
871 2 0 101,53 21,35 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552489 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 28/03/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/03/2019
872 1 0 14.640,00 14.640,00 BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L. ZE127325A7 SALDO Fatt.n. 0000018/PA del 14/03/2019 28/03/2019 3368 0 231 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 28/03/2019
873 1 0 2.455,85 2.455,85 F. IMPRESA FRATELLI ORLANDI SRL Z5E27345FF SALDO Fatt.n. 4/P del 28/02/2019 28/03/2019 1431 0 227 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 28/03/2019
874 1 0 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO   CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIANTALE. ANNO 2018 . ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO 28/03/2019 709 0 936 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 28/03/2019
875 1 0 350 350 ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE ASS. SCOLASTICA SPORTIVA   CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBINETALE. ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE (BO) 28/03/2019 709 0 937 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 28/03/2019
876 1 0 -66,88 66,88 TORRICELLI SIMONE AUTORIPARAZIONI Z61270987A SALDO Fatt.n. 1 del 08/03/2019 nota di crediro rif revisione periodica obbligatoria Fiat panda targa ct 109mx 28/03/2019 737 19 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 28/03/2019
876 2 0 66,88 66,88 TORRICELLI SIMONE AUTORIPARAZIONI Z61270987A SALDO Fatt.n. 8 del 13/02/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA TARGA CT109MX 28/03/2019 737 19 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 28/03/2019
876 3 0 66,88 66,88 TORRICELLI SIMONE AUTORIPARAZIONI Z61270987A SALDO Fatt.n. 19 del 08/03/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA TARGA CT 109MX 28/03/2019 737 19 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 28/03/2019
877 1 0 1.718,10 1.718,10 CFP SOC. COOP. ZC42687436 SALDO Fatt.n. 77 /2 del 28/02/2019 FATTURA 28/03/2019 524 0 959 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28/03/2019
878 1 0 50 50 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SERVIZIO PAGAMENTO P.   LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO PRATICA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO SPESE PER ISTRUTTORIA 04/04/2019 49 4 318 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
879 1 0 6.039,00 6.039,00 IL FABBRO DI FERRARI GIANPAOLO Z3A26EF035 SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2019 FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO PER PORTA DEL CASTELLO DI LEVIZZANO 04/04/2019 1431 0 191 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 04/04/2019
883 1 0 360 360 VANNINI MARIA GIOVANNA Z5A25AEE0A SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2019 04/04/2019 385 0 768 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
884 1 0 3.667,50 3.667,50 CANTERGIANI ERMANNO   SALDO Fatt.n. 1/11/2 del 26/02/2019 04/04/2019 635 30 869 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 04/04/2019
885 1 0 14.000,00 14.000,00 CANTERGIANI ADRIANO Z0C24E1422 SALDO Fatt.n. 1/11/1 del 20/02/2019 04/04/2019 3368 0 656 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 04/04/2019
886 1 0 1.261,07 1.261,07 C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. ZB51ED3F64 SALDO Fatt.n. 000004-0C01 del 28/02/2019 Fattura di vendita PA split payment 04/04/2019 737 15 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
887 1 0 737,82 737,82 COMET SPA Z05250C47F ACCONTO Fatt.n. 95/WP del 28/02/2019 Fattura Diff. PA 04/04/2019 751 0 674 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
888 1 0 763,46 763,46 COMET SPA Z05250C47F SALDO Fatt.n. 95/WP del 28/02/2019 Fattura Diff. PA 04/04/2019 751 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
889 1 0 131,16 131,16 CFP SOC. COOP. ZC42687436 ACCONTO Fatt.n. 52 /2 del 19/02/2019 FATTURA 04/04/2019 524 0 959 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
890 1 0 827,12 827,12 CFP SOC. COOP. Z23238545E ACCONTO Fatt.n. 52 /2 del 19/02/2019 FATTURA 04/04/2019 520 0 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
891 1 0 1.866,30 1.866,30 ROLI MARCO Z8C26FD726 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 20/02/2019 04/04/2019 104 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 04/04/2019
892 1 0 0,3 0,3 ROLI MARCO Z8C26FD726 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 20/02/2019 04/04/2019 1433 0 317 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 04/04/2019
893 1 0 1.134,60 1.134,60 ROSSI FRANCO & C. SNC Z7A272C542 SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 13/03/2019 04/04/2019 1431 0 226 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 04/04/2019
894 1 0 500 500 FORMODENA SOC CONS A R.L. Z222715B47 SALDO Fatt.n. 160 del 28/02/2019 Ft. Vendita Reg. 1 04/04/2019 475 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 04/04/2019
895 1 0 4.728,72 4.728,72 S 420 ITALPOL ZBC24E2D05 SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2019 Comune di Castelvetro di Modena- Uff_eFatturaPA 04/04/2019 694 0 642 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
896 1 0 72 72 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 99 del 19-03-19 ACQUISTO AVVOLGIBILI PER NIDO ARCOBALENO 04/04/2019 49 4 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
897 1 0 1,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 30 del 21-02-19 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 2 0 3,56 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 4 del 28-01-19 SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTINO 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 3 0 5,4 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 95 del 18-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 4 0 6,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 98 del 19-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 5 0 7,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 12 del 28-01-19 SPESE PAGAMENTO BOLLETTINI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 6 0 10,8 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 25 del 19-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 7 0 11,9 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 57 del 04-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 8 0 12,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 26 del 20-02-19 RACCOMANDATA 1 PER SERVIZIO SEGRETERIA AL TRIBUNALE DI MODENA 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 9 0 13 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 38 del 27-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 10 0 13 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 56 del 01-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 11 0 13 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 84 del 12-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 12 0 17,3 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 32 del 25-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 13 0 19,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 31 del 22-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 14 0 19,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 40 del 28-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 15 0 32,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 37 del 26-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 16 0 32,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 80 del 07-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 17 0 32,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 101 del 22-03-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATE (MESSO) 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 18 0 45,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 78 del 05-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 19 0 58,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 1 del 28-01-19 SPESE POSTALI AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 20 0 74,85 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 104 del 26-03-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER SERVIZIO TRIBUTI E MESSO COMUNALE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 21 0 85,4 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 29 del 21-02-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 22 0 85,5 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 10 del 28-01-19 SPESE AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 23 0 109,4 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 82 del 08-03-19 AVVISO NOTIFICA ATTI 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 24 0 449 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 9 del 28-01-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 25 0 449 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 36 del 25-02-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 26 0 517 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 6 del 28-01-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 27 0 517 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 7 del 28-01-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 28 0 517 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 8 del 28-01-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 29 0 517 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 33 del 25-02-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 30 0 517 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 34 del 25-02-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
897 31 0 517 4.711,61 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 35 del 25-02-19 RICARICA AFFRANCATRICE 04/04/2019 49 6 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 04/04/2019
899 1 0 10,57 82,32 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 96 del 18-03-19 RIFORNIMENTO METANO DB149JC 04/04/2019 67 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 04/04/2019
899 2 0 10,58 82,32 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 19 del 07-02-19 ACQUISTO METANO PER DB 149 JC 04/04/2019 67 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 04/04/2019
899 3 0 10,85 82,32 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 39 del 27-02-19 RIFORNIMENTO METANO DB149JC 04/04/2019 67 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 04/04/2019
899 4 0 20,32 82,32 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 5 del 28-01-19 ACQUISTO METANO PER DB 149 JC 04/04/2019 67 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 04/04/2019
899 5 0 30 82,32 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 103 del 25-03-19 RIFORNIMENTO CARBURANTE AR 737 TJ 04/04/2019 67 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 04/04/2019
900 1 0 1,3 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 27 del 20-02-19 ACQUISTO GIORNALE URBANISTICA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 2 0 4,77 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 94 del 18-03-19 ACQUISTO BICCHIERI PER ORIENTIRING 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 3 0 4,99 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 79 del 06-03-19 ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE PER UFFICIO PROVVEDITORATO 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 4 0 8,3 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 23 del 12-02-19 ACQUISTO BENI PER FESTA CHIUSURA "NATI PER LEGGERE" 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 5 0 9 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 24 del 12-02-19 ACQUISTO BENI PER FESTA CHIUSURA "NATI PER LEGGERE" 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 6 0 14,23 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 22 del 12-02-19 ACQUISTO BENI PER FESTA CHIUSURA "NATI PER LEGGERE" 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 7 0 17,2 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 21 del 12-02-19 ACQUISTO CARTONCINI A4 PER SERVIZIO BIBLIOTECA 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 8 0 20 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 102 del 25-03-19 LAVAGGIO GUANTI PER INIZIATIVA AMBIENTALE 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 9 0 24,47 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 2 del 28-01-19 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 10 0 30 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 83 del 11-03-19 ACQUISTO POGGIAPIEDI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 11 0 34,81 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 100 del 22-03-19 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GIUNTA UNIONE 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 12 0 40 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 93 del 15-03-19 LAVAGGIO TOVAGLIE MANIFESTAZIONE UFF. CULTURA 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
900 13 0 40 249,07 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 97 del 19-03-19 LAVAGGIO LENZUOLA PER MILITARI ELEZIONI 04/04/2019 103 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
901 1 0 1,9 53,3 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 20 del 07-02-19 PAGAMENTO PARCHEGGIO A ORE MODENA (RIUNIONE C/O COMUNE PER GARA GAS) 04/04/2019 118 0 147 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
901 2 0 15 53,3 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 105 del 29-03-19 LAVAGGIO TOVAGLIE UFFICIO CULTURA 04/04/2019 118 0 147 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
901 3 0 36,4 53,3 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 3 del 28-01-19 SPESE PER INTESTAZIONE TEMPORANEA VEICOLI (IPES) 04/04/2019 118 0 147 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
903 1 0 49,08 49,08 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 92 del 15-03-19 ACQUISTO MATERIA DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE DIVINA MARATONA 04/04/2019 400 10 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
908 1 0 70 70 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 11 del 28-01-19 ACQUISTO TARGA PER CORPO BANDISTICO 04/04/2019 652 10 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/04/2019
909 1 0 150 150 ECONOMO COMUNALE URSO LORENZA - COMUNE DI CASTELVETRO   Rimborso bolletta N. 81 del 07-03-19 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER SERTA FESTA DELLA DONNA 04/04/2019 669 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
911 1 0 214,2 214,2 EP ELETTROPROGETTI S.R.L. S.T.P. Z7A263A272 SALDO Fatt.n. 000002-0CPAPA del 13/03/2019 FATTURA VENDITA (SENZA RITENUTA) 04/04/2019 887 0 939 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 2 Esperti per commissioni, comitati e consigli 04/04/2019
912 1 0 2.878,59 2.878,59 ADRIATICA ASFALTI SRL ZE32701DA9 SALDO Fatt.n. 53E/2019 del 28/02/2019 VS.ORDINE MEPA 04/04/2019 737 20 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
913 1 0 759,82 759,82 CFP SOC. COOP. Z23238545E SALDO Fatt.n. 52 /2 del 19/02/2019 FATTURA 04/04/2019 524 0 347 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/04/2019
914 1 0 488 488 L'IMMAGINE ZDA27250F7 SALDO Fatt.n. 64/00 del 01/03/2019 04/04/2019 737 19 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 04/04/2019
915 1 0 21.271,37 21.271,37 ENERGY-UP SRL   SALDO Fatt.n. 19 del 29/03/2019 FATTURA INCENTIVO GSE 4 TRIM PIU' CONGUAGLIO 2018 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI 04/04/2019 169 0 663 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
916 1 0 4.555,31 4.555,31 ENERGY-UP SRL   ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/03/2019 FATTURA eccedenze anno 2018 relative a impianto fotovoltaico ssp installato su immobile bocciodromo 04/04/2019 163 0 832 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
917 1 0 455,53 455,53 ENERGY-UP SRL   SALDO Fatt.n. 20 del 29/03/2019 FATTURA eccedenze anno 2018 relative a impianto fotovoltaico ssp installato su immobile bocciodromo 04/04/2019 163 0 792 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/04/2019
920 1 0 1.500,00 1.500,00 BANCO BPM SPA TESORERIA COMUNALE Z121E47B49 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO MARZO 2019 05/04/2019 204 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 05/04/2019
926 1 0 8.350,00 8.350,00 MAGGIOLO LUCIA   SALDO Fatt.n. 37 del 07/04/2019 Attivit├  di assistenza legale nel giudizio innanzi il Consiglio di Stato RG 3050/2017: Soc. DEMARIA S.r.l. contro Comune di Castelvetro - 10/04/2019 408 0 397 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 6 Patrocinio legale 10/04/2019
928 1 0 1.903,20 1.903,20 MAGGIOLO LUCIA   SALDO Fatt.n. 35 del 07/04/2019 Attivit├  di assistenza legale nel Ricorso TAR Bologna RG 1069/2011: Baldaccini contro Comune di Castelvetro - 10/04/2019 408 0 655 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 6 Patrocinio legale 10/04/2019
929 1 0 7.612,80 7.612,80 MAGGIOLO LUCIA   SALDO Fatt.n. 34 del 07/04/2019 Attivita di assistenza legale stragiudiziale a tutela delle ragioni del Comune di Castelvetro - CIG:ZAB24AAC36 10/04/2019 411 0 585 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 10/04/2019
930 1 0 3.050,00 3.050,00 MAGGIOLO LUCIA   SALDO Fatt.n. 38 del 07/04/2019 Attivit├  di assistenza legale giudiziale nel giudizio TAR Bologna RG 1001/2016: Societ├  Agricola Genovesi Stefano contro Comune di Castelvetro - 10/04/2019 408 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 6 Patrocinio legale 10/04/2019
931 1 0 1.500,00 1.500,00 MAGGIOLO LUCIA   SALDO Fatt.n. 36 del 07/04/2019 Attivit├  di assistenza legale nel giudizio TAR Bologna RG 99/2012: Bettelli contro Comune di Castelvetro - 10/04/2019 408 0 952 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 6 Patrocinio legale 10/04/2019
933 1 0 131,76 474,34 BBF S.R.L. Z121A74C4C SALDO Fatt.n. FC-2019-0004154-0 del 14/03/2019 10/04/2019 49 4 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/04/2019
933 2 0 342,58 474,34 BBF S.R.L. Z121A74C4C SALDO Fatt.n. FC-2019-0004155-0 del 14/03/2019 10/04/2019 49 4 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/04/2019
934 1 0 131,76 131,76 BBF S.R.L. Z121A74C4C SALDO Fatt.n. FC-2019-0004153-0 del 14/03/2019 10/04/2019 49 4 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/04/2019
935 1 0 162,5 162,5 BBF S.R.L. Z121A74C4C ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0004152-0 del 14/03/2019 10/04/2019 49 4 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/04/2019
936 1 0 180,08 180,08 BBF S.R.L. Z121A74C4C SALDO Fatt.n. FC-2019-0004152-0 del 14/03/2019 10/04/2019 49 4 575 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/04/2019
937 1 0 1.050,00 1.050,00 C.S.F. SRL ZAA26C5E1B SALDO Fatt.n. 101/FE del 27/03/2019 10/04/2019 521 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/04/2019
938 1 0 625 625 BAUTTA YURI   SALDO Prof.n. prestoccas del 01/04/2019 COMPENSO PER REGIA DELLA MANIFESTAZIONE "DIVINA mARATONA" SVOLTA IN DATA 15-16-17 MARZO 2019 10/04/2019 400 20 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 10/04/2019
940 1 0 219,6 219,6 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC ZB027B73D4 SALDO Fatt.n. 127 del 22/03/2019 10/04/2019 56 10 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/04/2019
941 1 0 23,73 23,73 BETTELLI PIERPAOLO Z1D24AC4B0 ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2019 Consulenza in merito all'attivita' di verifica controllo e vigilanza sull'attivit svolta dal Consorzio Castelvetro di Modena 10/04/2019 157 0 614 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 10/04/2019
942 1 0 2.000,00 2.000,00 BETTELLI PIERPAOLO Z1D24AC4B0 ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2019 Consulenza in merito all'attivita' di verifica controllo e vigilanza sull'attivit svolta dal Consorzio Castelvetro di Modena 10/04/2019 879 0 615 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 10/04/2019
943 1 0 206,95 206,95 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750744111 del 13/03/2019 IT001E51930526 10/04/2019 701 20 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
944 1 0 159,23 159,23 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750744960 del 13/03/2019 MULTISITO 10/04/2019 134 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
945 1 0 87,83 87,83 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750747015 del 13/03/2019 MULTISITO 10/04/2019 859 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
946 1 0 6.177,10 6.177,10 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750738958 del 13/03/2019 MULTISITO 10/04/2019 130 25 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
947 1 0 207,92 1.951,52 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750738958 del 13/03/2019 MULTISITO 10/04/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
947 2 0 1.743,60 1.951,52 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750740013 del 13/03/2019 MULTISITO 10/04/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
948 1 0 173,47 173,47 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750744629 del 13/03/2019 MULTISITO 10/04/2019 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
949 1 0 533,09 533,09 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750741966 del 13/03/2019 IT001E48708822 10/04/2019 407 30 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/04/2019
950 1 0 1.605,03 1.605,03 CAMPOLIETI ROSARIA Z8527F92FD SALDO Fatt.n. 12 del 09/04/2019 11/04/2019 122 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 11/04/2019
951 1 0 1.667,60 1.667,60 RIZZO AVV. MARIA ANTONIETTA Z7727F9323 ACCONTO Fatt.n. 1/E del 09/04/2019 Fattura ricorso al TAR Bologna contro ATERIR-HERA SPA 11/04/2019 122 0 346 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 11/04/2019
952 1 0 571,44 571,44 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750741796 del 13/03/2019 MULTISITO 11/04/2019 802 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/04/2019
953 1 0 1.616,91 1.616,91 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750740099 del 13/03/2019 MULTISITO 11/04/2019 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/04/2019
954 1 0 579,82 579,82 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750741769 del 13/03/2019 MULTISITO 11/04/2019 635 25 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/04/2019
955 1 0 18.244,54 18.244,54 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750738525 del 13/03/2019 MULTISITO 11/04/2019 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/04/2019
956 1 0 314,93 314,93 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750743131 del 13/03/2019 MULTISITO 11/04/2019 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/04/2019
957 1 0 82,96 82,96 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008351 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 379 10 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
958 1 0 165,92 373,32 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008349 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 804 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
958 2 0 207,4 373,32 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008346 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 804 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
959 1 0 48,8 391,62 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008348 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 49 11 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
959 2 0 51,24 391,62 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008350 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 49 11 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
959 3 0 61 391,62 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008352 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 49 11 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
959 4 0 102,48 391,62 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008353 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 49 11 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
959 5 0 128,1 391,62 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0008347 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 11/04/2019 49 11 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 11/04/2019
960 1 0 93,4 93,4 POSTE ITALIANE SPA Z841F067D1 SALDO Fatt.n. 8719064289 del 28/02/2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2019 15/04/2019 49 6 604 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 15/04/2019
961 1 0 27,17 27,17 POSTE ITALIANE SPA Z841F067D1 SALDO Fatt.n. 8019033840 del 14/03/2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2019 15/04/2019 49 6 604 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 15/04/2019
962 1 0 377,61 377,61 POSTE ITALIANE SPA Z841F067D1 SALDO Fatt.n. 8719069461 del 14/03/2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2019 15/04/2019 49 6 604 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 15/04/2019
963 1 0 211,06 1.029,12 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0001614 del 11/03/2019 15/04/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/04/2019
963 2 0 818,06 1.029,12 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0001507 del 11/03/2019 15/04/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/04/2019
964 1 0 839,76 10.938,63 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0002275 del 10/04/2019 15/04/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/04/2019
964 2 0 10.098,87 10.938,63 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0002152 del 10/04/2019 15/04/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/04/2019
965 1 0 217,25 217,25 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901172495 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15/04/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/04/2019
966 1 0 96,25 96,25 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901172494 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15/04/2019 407 20 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/04/2019
967 1 0 97,2 97,2 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901048352 del 06/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15/04/2019 801 20 297 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/04/2019
968 1 0 31,09 171,48 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901048353 del 06/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15/04/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/04/2019
968 2 0 140,39 171,48 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901458703 del 18/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15/04/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/04/2019
969 1 0 111 1.103,82 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901172493 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15/04/2019 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/04/2019
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973 1 0 113,46 113,46 MONTECCHI MARMI E GRANITI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI Z9426EF2E5 SALDO Fatt.n. 73 del 15/03/2019 15/04/2019 49 4 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15/04/2019
974 1 0 1.100,00 1.100,00 MELDI STEFANO ZAA25C396E SALDO Fatt.n. 12/2019 del 01/03/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 15/04/2019 737 19 810 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 15/04/2019
975 1 0 0,03 0,03 BBF S.R.L. Z121A74C4C ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0004156-0 del 14/03/2019 15/04/2019 49 4 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15/04/2019
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977 1 0 4.999,56 4.999,56 IL FABBRO DI FERRARI GIANPAOLO ZD92602E2D SALDO Fatt.n. 21 del 29/03/2019 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTREZZATURE E GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI 15/04/2019 49 4 874 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15/04/2019
978 1 0 1.976,40 1.976,40 NEW PUBBLI-CENTER SNC DI BARBIERIF. E FERRARI P. Z1A262C47A SALDO Fatt.n. 4\02 del 09/04/2019 FATTURA PER ESPOSITORE AUTOPORTANTE A GRIGLIA IN METALLO RIF MUSEO CASTELLO DI LEVIZZANO 15/04/2019 403 0 902 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/04/2019
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980 1 0 99,06 99,06 EIDOS SNC FOTOLABORATORIO Z8F27DB737 SALDO Fatt.n. 105 del 08/04/2019 STAMPA FOTOGRAFICA MONTAGGIO SU ALLUMINIO E CONFEZIONE PANNELLI 15/04/2019 403 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/04/2019
981 1 0 3.904,00 3.904,00 INTERSEZIONE SRL Z662598A6C SALDO Fatt.n. 134 del 26/03/2019 15/04/2019 369 0 809 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 15/04/2019
982 1 0 1.164,00 1.164,00 LIBRERIA PER RAGAZZI CASTELLO DI CARTA Z22271B676 SALDO Fatt.n. 25-19 del 30/03/2019 SECONDA PARTE PROGETTO DIVINA MARATONA-LABPRATORI DIDATTICI 15/04/2019 400 20 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 15/04/2019
983 1 0 1.356,69 1.356,69 CFP SOC. COOP. ZE22785966 SALDO Fatt.n. 113 /2 del 31/03/2019 FATTURA MANODOPERA E SERVIZI DI FACCHINAGGIO TRASLOCO CASTELLO DI LEVIZZANO 15/04/2019 369 0 268 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 15/04/2019
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984 2 0 68,08 136,16 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00066832 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 803 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
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987 8 0 130,3 599,95 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00067835 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 1 0 0,01 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00068045 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 2 0 22,66 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00069275 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 3 0 68,08 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00067555 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 4 0 68,08 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00066383 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 5 0 68,08 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00066154 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 6 0 72,66 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00066792 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 7 0 80,41 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00067526 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 8 0 91,07 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00066727 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 9 0 119,63 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00066987 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
988 10 0 279,86 870,54 TIM S.P.A. Z0111C65F5 SALDO Fatt.n. 8H00069530 del 06/02/2019 2BIM 2019 15/04/2019 49 12 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2019
989 1 0 175 175 VEZZALINI MACCHINE AGRICOLE SNC DI VEZZALINI G.& C Z5F1E365FA SALDO Fatt.n. 53/E del 18/03/2019 16/04/2019 635 30 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 16/04/2019
990 1 0 1.713,04 1.713,04 CANTERGIANI ADRIANO ZBE26DCA59 SALDO Fatt.n. 1/11/3 del 29/03/2019 16/04/2019 524 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16/04/2019
991 1 0 8.210,60 8.210,60 SAI ILLUMINAZIONE SRL Z8A26EF12E SALDO Fatt.n. 23 del 11/03/2019 FORNITURA E MONTAGGIO DI LAMPADE DI EMERGENZA E RELATIVO IMPIANTO E COLLEGAMENTO ELETTRICO PRESSO IL CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE 16/04/2019 1431 0 197 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 16/04/2019
993 1 0 149,05 149,05 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z0E25B3F86 SALDO Fatt.n. 1010534547 del 21/03/2019 17/04/2019 49 8 770 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 17/04/2019
994 1 0 47,97 47,97 BUYONLINE SRL UNIPERSONALE ZEA27A7DAD SALDO Fatt.n. 86/PA del 21/03/2019 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT 17/04/2019 49 10 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/04/2019
995 1 0 35,12 35,12 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z1B0C74F07 SALDO Fatt.n. 1010527351 del 30/01/2019 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento 17/04/2019 49 8 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 17/04/2019
996 1 0 362,85 362,85 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ZE71E6641A SALDO Fatt.n. 1010534105 del 21/03/2019 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento 17/04/2019 49 8 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 17/04/2019
997 1 0 11,8 11,8 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z991E695AC SALDO Fatt.n. 1010534106 del 21/03/2019 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento 17/04/2019 379 20 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 17/04/2019
998 1 0 269,62 269,62 G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C ZEA27A7DAD SALDO Fatt.n. 228 del 25/03/2019 VS.ORDINE MEPA NR.4855221 DEL 21.03.2019 UFFICIO SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI 17/04/2019 94 10 285 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/04/2019
999 1 0 511,67 511,67 EMIMED S.r.l. Z4427862C7 SALDO Fatt.n. 164/PA/19 del 26/03/2019 17/04/2019 114 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/04/2019
1000 1 0 3.816,16 3.816,16 PROGETTI DI IMPRESA SRL Z2D27C2A2F SALDO Fatt.n. 158/00 del 28/03/2019 17/04/2019 194 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 17/04/2019
1001 1 0 5.721,80 5.721,80 G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C Z8926072D1 SALDO Fatt.n. 273 del 29/03/2019 VS.ODA MEPA NR.4645627 DEL 04.12.2018 SETT.SERV.FINANZ.ED ECON.VS.ORD.E-MAIL 29.11.2018 UFF.PROVV.ECON.VS.DETER.NR.493 -29.11.2018 17/04/2019 1503 0 862 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/04/2019
1002 1 0 863,39 863,39 ITALIANA PETROLI SPA Z50272CC91 SALDO Fatt.n. I9153863 del 31/03/2019 17/04/2019 67 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 17/04/2019
1003 1 0 92,29 92,29 WATER TIME IL BOCCIONE SRL Z6526C5164 SALDO Fatt.n. 3856/FE del 29/03/2019 17/04/2019 404 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 17/04/2019
1005 1 0 6.411,47 6.411,47 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2019 18/04/2019 1 1 2 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 18/04/2019
1006 1 0 139,32 139,32 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2019 18/04/2019 17 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 2 IndennitÓ di missione e di trasferta 18/04/2019
1094 1 0 599,84 599,84 PUBLIKA SERVIZI SRL Z0520FCAD8 SALDO Fatt.n. 444/10 del 18/04/2019 FORNITURA SERVICE FISCALE SECONDO TRIMESTRE 2019 19/04/2019 105 0 21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 19/04/2019
1095 1 0 50 50 VENTURELLI ANGELO   RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI DA PRIVATO. LIQUIDAZIONE 19/04/2019 376 20 363 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 19/04/2019
1096 1 0 440,35 440,35 BANCA D'ITALIA RAGIONERIA CONTRALE DELLO STATO   SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI LA SENTENZA N. 250/2017/R - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 19/04/2019 64 0 357 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 19/04/2019
1097 1 0 1.994,20 1.994,20 RONCHETTI GABRIELE ZD71DCD185 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/04/2019 SERVIZIO DI DIRETTORE DEL GIORNALINO DI INFORMAZIONE COMUNALE ED ADDETTO STAMPA FEBBRAIO APRILE 2019 19/04/2019 158 0 212 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/04/2019
1098 1 0 268,4 268,4 GHISLANDI & GHISLANDI SRL ZEF2764B73 SALDO Fatt.n. 12/CV del 27/03/2019 Fattura Split Payment 19/04/2019 182 0 269 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 5 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 19/04/2019
1099 1 0 1.170,21 1.170,21 ANCI EMILIA ROMAGNA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - EMILIA ROMAGNA PER L'ANNO 2019 23/04/2019 66 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 23/04/2019
1100 1 0 120 120 CHEF EXPRESS S.P.A. A SOCIO UNICO ZCF2511760 SALDO Fatt.n. 19030014 del 08/02/2019 23/04/2019 108 20 725 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 23/04/2019
1101 1 0 -1.342,00 1.220,00 A.MANZONI E C. SPA DIVISIONE LOCALE Z6625E92C2 SALDO Fatt.n. AMC100007104652019 del 11/04/2019 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta 23/04/2019 159 0 865 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 23/04/2019
1101 2 0 1.220,00 1.220,00 A.MANZONI E C. SPA DIVISIONE LOCALE Z6625E92C2 SALDO Fatt.n. AMC100006537442019 del 11/04/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 23/04/2019 159 0 865 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 23/04/2019
1101 3 0 1.342,00 1.220,00 A.MANZONI E C. SPA DIVISIONE LOCALE Z6625E92C2 SALDO Fatt.n. 10152018P00000679417 del 27/12/2018 FATT. IVA IN SPLIT 23/04/2019 159 0 865 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 23/04/2019
1102 1 0 19.250,00 19.250,00 A.S.D. VISPORT   SALDO Fatt.n. 3/FE del 02/04/2019 CORRISPETTIVO DI GESTIONE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 COME DA CONVENZIONE STIPULATA DAL 30/06/2013 AL 30/06/2023 23/04/2019 651 20 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 23/04/2019
1103 1 0 402,6 402,6 SOLA SICUREZZA IMPIANTI Z81280C4CC SALDO Fatt.n. 47 del 27/03/2019 philips lcd32 32pfs5803 led hd 2hdmi 23/04/2019 520 0 684 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/04/2019
1106 1 0 508,13 508,13 SE.VI. S.R.L. ZFA1BF6049 SALDO Fatt.n. 19008 del 29/03/2019 24/04/2019 201 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/04/2019
1129 1 0 6.100,00 6.100,00 NIZZI SRL ZB827AA620 SALDO Fatt.n. 26 del 30/03/2019 Lavori di manutenzione presso il Castello di Levizzano Rangone, riparazione impianto idrico presso il cimitero del capoluogo e lavori edili per la manutenzione degli immobili di propriet├  comunale 08/05/2019 1431 0 312 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 08/05/2019
1130 1 0 36,6 36,6 LITO-TIPOGRAFIA POPPI SNC DI MONTORSI F. & C ZCE28070A4 SALDO Fatt.n. 207 del 18/04/2019 FORNITURA BANDIERE TRICOLORI 25 APRILE 08/05/2019 56 10 359 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/05/2019
1131 1 0 169,58 169,58 MAZZUCCHI ANDREA   LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE LOCULO SIG. MAZZUCCHI ANDREA 08/05/2019 3753 0 376 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 08/05/2019
1132 1 0 375 375 BERSELLI MAURIZIO ZB4280426A SALDO Prof.n. PRESTOCCAS del 16/04/2019 COMPENSO PER INTERVENTO MUSICALE SUONABANDA INAUGURAZIONE MUSEO ROSSO GRASPA CASTELLO DI LEVIZZANO 13 APRILE 2019 08/05/2019 369 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 08/05/2019
1133 1 0 500 500 OSTERIA DEL GARO' DI RICCHI ENZO E C. SNC Z1C28041A5 SALDO Fatt.n. 33R/2019 del 18/04/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 08/05/2019 402 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 08/05/2019
1134 1 0 329,4 329,4 PUNTO VETRO ZE625AF94D SALDO Fatt.n. 43/2019 del 09/04/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 08/05/2019 49 4 767 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/05/2019
1135 1 0 6,68 6,68 FOGLIANI SPA Z0E2045E92 ACCONTO Fatt.n. 9507352 del 30/03/2019 08/05/2019 751 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/05/2019
1137 1 0 120 120 VEZZALINI MACCHINE AGRICOLE SNC DI VEZZALINI G.& C Z5F1E365FA SALDO Fatt.n. 73/E del 02/04/2019 BATTERIA YUASA TANICA OLIO CATENA TANICA OLIO MISCELA 08/05/2019 635 30 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 08/05/2019
1138 1 0 182,87 384,65 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 12/FE del 02/04/2019 08/05/2019 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/05/2019
1138 2 0 201,78 384,65 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 11/FE del 02/04/2019 08/05/2019 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/05/2019
1139 1 0 66,88 66,88 TORRICELLI SIMONE AUTORIPARAZIONI Z61270987A SALDO Fatt.n. 28 del 01/04/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT DUCATO TARGA CV 236LJ 08/05/2019 737 19 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 08/05/2019
1140 1 0 893,04 893,04 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ZB124A76EC SALDO Fatt.n. 30PA del 31/03/2019 08/05/2019 737 20 600 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/05/2019
1141 1 0 66,43 66,43 TM DI TERMANINI BRUNO & C. S.N.C. ZCF25D669A SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 30/03/2019 08/05/2019 518 10 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/05/2019
1143 1 0 -22,48 394,77 TIM S.P.A. ZDF25D6FD1 SALDO Fatt.n. 7X01253857 del 12/04/2019 3BIM 2019 08/05/2019 49 13 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 08/05/2019
1143 2 0 417,25 394,77 TIM S.P.A. ZDF25D6FD1 SALDO Fatt.n. 7X00374640 del 14/02/2019 2BIM 2019 08/05/2019 49 13 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 08/05/2019
1144 1 0 6.118,84 6.118,84 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750770879 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 130 25 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1145 1 0 88,21 88,21 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750766477 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 859 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1146 1 0 156,86 156,86 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750768047 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 134 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1147 1 0 1.540,77 1.540,77 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750770570 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 49 9 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1148 1 0 56,65 1.850,46 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750770879 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1148 2 0 143,44 1.850,46 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 ACCONTO Fatt.n. 5750770879 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1148 3 0 1.650,37 1.850,46 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750770599 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 651 40 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1149 1 0 702,33 702,33 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750770124 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 802 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1150 1 0 445,37 445,37 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750769709 del 12/04/2019 IT001E48708822 08/05/2019 407 30 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1151 1 0 532,2 532,2 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750769865 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 635 25 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1152 1 0 218,05 218,05 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750768903 del 12/04/2019 IT001E51930526 08/05/2019 701 20 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1153 1 0 237,27 237,27 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750769053 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 744 25 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1154 1 0 18.887,17 18.887,17 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750771007 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 750 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1155 1 0 535,35 535,35 EDISON ENERGIA SPA 7697052040 SALDO Fatt.n. 5750769868 del 12/04/2019 MULTISITO 08/05/2019 518 25 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 08/05/2019
1156 1 0 -290,96 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901956699 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 2 0 -223,53 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901956701 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 3 0 -47,06 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675588 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 4 0 5,29 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675571 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 5 0 5,32 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675574 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 6 0 5,4 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644621 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 7 0 5,45 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901798647 del 29/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 8 0 6,53 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675576 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 9 0 9,12 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552485 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 10 0 9,12 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644631 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 11 0 9,15 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552486 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 12 0 9,16 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675590 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 13 0 9,16 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675586 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 14 0 9,16 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675589 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 15 0 9,16 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675593 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 16 0 9,47 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644633 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 17 0 9,47 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644630 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 18 0 11,3 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675579 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 19 0 11,51 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644620 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 20 0 13,4 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552487 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 21 0 17,49 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675578 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 22 0 28,73 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644629 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 23 0 34,84 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675583 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 24 0 42,34 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644624 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 25 0 54,02 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644632 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 26 0 57,75 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675577 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 27 0 62,68 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901888825 del 05/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 28 0 73,3 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675584 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 29 0 75,43 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675585 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 30 0 134,2 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644623 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 31 0 186,59 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675580 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1156 32 0 227,27 580,26 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644628 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 08/05/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 08/05/2019
1158 1 0 5.000,00 5.000,00 VANDELLI PAOLO   LIQ. CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI UN TERRENO "PERCORSO NATURA" CON EMISSIONE DI ASSEGNOM CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DEL SIG VANDELLI PAOLO 09/05/2019 637 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 09/05/2019
1159 1 0 9,17 20,46 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675591 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 801 20 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1159 2 0 11,29 20,46 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675587 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 801 20 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1160 1 0 -14,15 71,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552479 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1160 2 0 5,42 71,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552480 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1160 3 0 21,16 71,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675569 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1160 4 0 25,06 71,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552481 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1160 5 0 33,65 71,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552488 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 49 5 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 1 0 6,84 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644625 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 2 0 8,33 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552476 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 3 0 9,12 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552483 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 4 0 11,3 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675582 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 5 0 12,75 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552478 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 6 0 15,53 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552477 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 7 0 21,97 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675592 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 8 0 22,16 754,49 HERA SPA Z88272EB59 ACCONTO Fatt.n. 111901675570 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 9 0 33 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644626 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 10 0 47,07 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644619 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 11 0 51,88 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644627 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 12 0 62,63 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675581 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 13 0 66,24 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675594 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 14 0 66,87 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552484 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 15 0 89,02 754,49 HERA SPA Z88272EB59 ACCONTO Fatt.n. 111901644622 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1161 16 0 229,78 754,49 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901956700 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1162 1 0 3,91 165,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675570 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 651 30 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1162 2 0 19,54 165,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644622 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 651 30 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1162 3 0 141,69 165,14 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675575 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 651 30 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1163 1 0 7,83 7,83 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901644618 del 22/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 701 22 108 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1164 1 0 41,97 288,05 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675572 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1164 2 0 43,21 288,05 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901675573 del 25/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1164 3 0 88,25 288,05 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901552482 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1164 4 0 114,62 288,05 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111901956698 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 13/05/2019 518 30 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 13/05/2019
1165 1 0 9,91 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077224 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 2 0 49,39 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077225 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 3 0 91,77 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077223 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 4 0 167,77 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077232 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 5 0 400,61 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077237 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 6 0 589,14 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077228 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 7 0 1.210,78 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077229 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 8 0 1.275,17 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191077235 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1165 9 0 1.902,10 5.696,64 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191077233 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1166 1 0 144,32 2.514,39 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077230 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1166 2 0 2.370,07 2.514,39 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077234 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1167 1 0 279,92 2.676,66 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077235 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1167 2 0 335,66 2.676,66 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077233 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1167 3 0 2.061,08 2.676,66 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077236 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1168 1 0 4,75 3.252,04 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077222 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 801 10 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1168 2 0 3.247,29 3.252,04 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077221 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 801 10 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1169 1 0 -82,53 1.014,92 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077227 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1169 2 0 1.097,45 1.014,92 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077226 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1170 1 0 367,03 367,03 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191077231 del 10/04/2019 FORNITURA GAS 13/05/2019 701 24 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/05/2019
1171 1 0 -31,72 3.228,55 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0011747 del 31/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 13/05/2019 49 11 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1171 2 0 3.260,27 3.228,55 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0011803 del 31/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/05/2019 49 11 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1172 1 0 435,39 435,39 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0011803 del 31/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/05/2019 701 26 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1173 1 0 26,64 26,64 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0011804 del 31/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/05/2019 49 11 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1174 1 0 -122,9 1.001,66 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0008409 del 12/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/05/2019 379 10 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1174 2 0 1.124,56 1.001,66 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0011803 del 31/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/05/2019 379 10 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1175 1 0 60,9 60,9 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0011803 del 31/03/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/05/2019 757 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/05/2019
1177 1 0 78,2 78,2 ICAR S.R.L Z0F27E1332 SALDO Fatt.n. 443/EL del 15/04/2019 FATTURA ELETTR.IVA NORM. DA DDT 13/05/2019 34 15 332 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/05/2019
1178 1 0 134,69 134,69 GAMMA OFFICE SRL Z0B27A7E5C SALDO Fatt.n. 000867 del 29/03/2019 13/05/2019 106 10 286 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 13/05/2019
1180 1 0 11,76 11,76 COMUNE DI SAN CESARIO S/P   LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 79/19 me n 80/19 COMUNE DI SAN CESARIO (CHAHMI LAKHDAR) 13/05/2019 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/05/2019
1189 1 0 175 175 LEGISLAZIONE TECNICA SRL Z491EB6526 SALDO Fatt.n. 4157/05/2019 del 29/04/2019 ABBONAMENTO PLURIENNALE BOLLETTINO E BANCA DATI 15/05/2019 193 0 5 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 15/05/2019
1190 1 0 96,99 96,99 MEDICIVA DI CIVARDI LUCA Z9327FB13C SALDO Fatt.n. 407 del 30/04/2019 VENDITA PIASTRE DEFIBRILLATORE PHILIPS 15/05/2019 106 10 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 15/05/2019
1191 1 0 3.538,00 3.538,00 ORIENTE SPORT SAS Z0C27EA189 SALDO Fatt.n. V /01154 del 19/04/2019 15/05/2019 5522 0 339 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 15/05/2019
1192 1 0 325,74 325,74 OLIVETTI S.P.A. Z0711A4960 SALDO Fatt.n. A20020191000007698 del 31/03/2019 15/05/2019 49 8 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari 15/05/2019
1193 1 0 161,04 161,04 ICAR S.R.L ZCD27EC9CA SALDO Fatt.n. 435/EL del 15/04/2019 FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT 15/05/2019 94 10 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/05/2019
1194 1 0 99,61 99,61 WATER TIME IL BOCCIONE SRL Z6526C5164 SALDO Fatt.n. 6006/FE del 30/04/2019 fornitura boccioni acqua e bicchieri plastica 15/05/2019 404 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 15/05/2019
1195 1 0 814,96 814,96 PIGNATTI & CO. SRL Z65271170E SALDO Fatt.n. 377 del 29/04/2019 PEDANA ELASTICA 5 MOLLE SOFT 15/05/2019 5522 0 207 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 15/05/2019
1196 1 0 527,65 527,65 COLIBRI SYSTEM SPA Z4827E6B1D SALDO Fatt.n. 19600073 del 29/04/2019 FORNITURA COPERTINE 15/05/2019 375 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/05/2019
1197 1 0 10,18 10,18 COMUNE DI BARI   RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARI II SEMESTRE 2018 15/05/2019 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 15/05/2019
1198 1 0 29,94 29,94 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE   RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - REG. NOT. 684-685-686/19 15/05/2019 405 0 164 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 15/05/2019
1199 1 0 3.260,27 3.260,27 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0012763 del 13/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 15/05/2019 49 11 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/05/2019
1200 1 0 1.124,56 1.124,56 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0012763 del 13/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 15/05/2019 379 10 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/05/2019
1201 1 0 26,64 26,64 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0012764 del 13/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 15/05/2019 49 11 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/05/2019
1202 1 0 435,39 435,39 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0012763 del 13/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 15/05/2019 701 26 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/05/2019
1203 1 0 60,9 60,9 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0012763 del 13/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 15/05/2019 757 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/05/2019
1204 1 0 800 800 BETTELLI DAMIANO Z50257AC9 SALDO Prof.n. PRESTOCCAS del 08/03/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IDEAZIONE EPROGETTAZIONE DI N. 3 ITINERARI ESCURSIONISTICI COLLEGATI AL NUOVO MUSEO DEL CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE 15/05/2019 369 0 749 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 15/05/2019
1205 1 0 475 475 CORPO BANDISTICO DI CASTELVETRO   25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - LIQUIDAZIONE BANDA DI CASTELVETRO 15/05/2019 56 30 361 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15/05/2019
1206 1 0 2.000,00 2.000,00 GAZZOTTI FEDERICA Z8F27B76B3 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 10/05/2019 FORMAZIONE AMBIENTALE 15/05/2019 50 0 356 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 15/05/2019
1207 1 0 146,4 146,4 LITOGRAFIA GHERLO DI PRANDINI E C. SNC Z072806FF3 SALDO Fatt.n. 247 del 30/04/2019 Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai gi├  assolto per etichette 15/05/2019 56 10 358 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/05/2019
1208 1 0 324,31 324,31 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. Z802362127 ACCONTO Fatt.n. FD 7 del 22/03/2019 15/05/2019 1431 0 356 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/05/2019
1209 1 0 244 244 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. Z4124982FE ACCONTO Fatt.n. FD 7 del 22/03/2019 15/05/2019 49 4 564 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15/05/2019
1210 1 0 256,26 256,26 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. Z0B14D67CA SALDO Fatt.n. FD 7 del 22/03/2019 15/05/2019 49 4 530 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15/05/2019
1211 1 0 1.659,20 1.659,20 ELETTRICA V.B.T. DI VENTURELLI AZELIO & C. S.N.C. ZE1275D8E2 SALDO Fatt.n. FI 9 del 22/03/2019 15/05/2019 1431 0 256 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/05/2019
1212 1 0 14.997,22 14.997,22 FERRARI CARLA Z2E26F54E7 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/05/2019 COMPENSO IN ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL PRG 15/05/2019 3372 0 190 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 15/05/2019
1213 1 0 11.419,20 11.419,20 STUDIO FABRICAT MARASMI GABRIELE Z0C22C69D0 SALDO Fatt.n. 2019/PA/000002 del 01/04/2019 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DI 4 AULE SCUOLA MEDIA A.FRANK 15/05/2019 2029 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 15/05/2019
1214 1 0 47,73 47,73 FOGLIANI SPA Z0E2045E92 SALDO Fatt.n. 9507352 del 30/03/2019 16/05/2019 751 0 673 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16/05/2019
1215 1 0 105.829,28 105.829,28 UNIONE TERRE DI CASTELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA INTESTATA ALL'UNIONE SERVIZI IGIENE URBANA ANNO 2019 SCADENZA 31/05/2019 16/05/2019 587 0 91 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 16/05/2019
1216 1 0 106.883,11 106.883,11 UNIONE TERRE DI CASTELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA INTESTATA ALL'UNIONE ANNO 2019 SERVIZI IGIENE URBANA SCADENZA 28/06/2019 16/05/2019 587 0 91 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 16/05/2019
1217 1 0 3.161,41 3.161,41 UNIONE TERRE DI CASTELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA INTESTATA ALL'UNIONE SERVIZI IGIENE URBANA ANNO 2019 SCADENZA 28/06/2019 CONGUAGLIO 16/05/2019 587 0 91 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 16/05/2019
1218 1 0 1.044,87 1.044,87 CONDOMINIO "PATRIZIA"   Liquidazione SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PATRIZIA ANNO 2019 PRIMA RATA 16/05/2019 136 0 418 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/05/2019
1219 1 0 1.125,00 1.125,00 BRANDOLI BARBARA ZCE27C9E22 SALDO Prof.n. PRESTOCCAS del 24/04/2019 COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE MUSEO ROSSO GRASPA 17/05/2019 369 0 323 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 17/05/2019
1220 1 0 573,4 573,4 LA PIEVE TIPOGRAFIA SRL Z6D27CC7A4 SALDO Fatt.n. 288 del 16/04/2019 Fattura Cliente 17/05/2019 403 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1221 1 0 217,16 217,16 STUDIO T Srl z842737193 SALDO Fatt.n. 29/FE del 03/05/2019 PORTA AVVISI 17/05/2019 403 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1222 1 0 353,8 353,8 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z0A27CC76E SALDO Fatt.n. 48/2019 del 30/04/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 17/05/2019 403 0 322 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1223 1 0 146,4 146,4 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z2327D5B5B SALDO Fatt.n. 49/2019 del 30/04/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 17/05/2019 403 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1231 1 0 262,5 262,5 GALLOTTA CATIA ZA128601E1 SALDO Prof.n. PRESTOCCAS del 16/05/2019 COMPENSO PER REGISTRAZIONE VOCI PER VIDEO SENTIERI DI DEMOCRAZIA 17/05/2019 400 20 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 17/05/2019
1232 1 0 1.090,36 1.090,36 GARDENIA GIARDINI DI PAOLO DALL'ACQUA ZC5238B6FO SALDO Fatt.n. 3/1 del 16/04/2019 17/05/2019 635 30 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 17/05/2019
1233 1 0 103,98 103,98 SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S. DI ROBERTO SIMONINI ZA2279CE60 SALDO Fatt.n. FVPA1 del 15/04/2019 17/05/2019 575 0 281 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1234 1 0 109,8 109,8 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. ZDE279C9F5 SALDO Fatt.n. 34/2019 del 31/03/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 17/05/2019 575 0 280 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1235 1 0 350 350 ASSOCIAZIONE IL MOSAICO - PARROCCHIA DI SAN BIAGIO ANSP   PROTOCOLLO D'INTESA MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE. ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE "IL MOSAICO" PARROCCHIA DI SAN BIAGIO ANSPI. Liquidazione Competenze 17/05/2019 709 0 288 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 17/05/2019
1236 1 0 146 146 PUBBLICA ASSISTENZA COROCE BLU ZC5279D0F2 COD CIG. ZC5279D0F2 SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA GARA AGONISTICA 15 ORI DEI CASTELLI. Liquidazione Competenze 17/05/2019 575 0 278 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1237 1 0 67 67 TIPICAMENTE S A S DI DA ROCHA NUNES TRIBUNA LEONARDO & ZEF23CE043 SALDO Fatt.n. 4/01 del 03/05/2019 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA, SPESE DI RAPPRESENTANZA D.I. 195 DEL 28/05/2018, CAP 571, IMP 458 17/05/2019 571 0 458 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 17/05/2019
1239 1 0 75 75 CANTINA SETTECANI S.A.C. Z7E279CF75 ACCONTO Fatt.n. 36/FD del 08/04/2019 FORNITURA BOTTIGLIE LAMBRUSCO 17/05/2019 575 0 283 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/05/2019
1240 1 0 5.770,34 5.770,34 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2019 20/05/2019 1 1 2 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 20/05/2019
1241 1 0 53,84 53,84 PERSONALE DIPENDENTE   LIQUIDAZIONE STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2019 20/05/2019 17 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 2 IndennitÓ di missione e di trasferta 20/05/2019
1328 1 0 580 580 ASSOCIAZIONE ARCI NOVA MODENA COMP.P.COMM.   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARCI MODENA PER PROGETTO "DAI MARGINI ALLA STORIA" 20/05/2019 837 31 173 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20/05/2019
1329 1 0 1.500,00 1.500,00 PROVINCIA DI MODENA   CONVENZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA - LIQUIDAZIONE 20/05/2019 64 0 186 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 20/05/2019
1330 1 0 4.250,00 4.250,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELL'OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 20/05/2019 530 0 99 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 8 Trasferimenti correnti a UniversitÓ 20/05/2019
1333 1 0 526,55 1.122,61 FOGLIANI SPA Z0E2045E92 SALDO Fatt.n. 9511132 del 30/04/2019 23/05/2019 751 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1333 2 0 596,06 1.122,61 FOGLIANI SPA Z0E2045E92 SALDO Fatt.n. 9511131 del 30/04/2019 23/05/2019 751 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1334 1 0 51,07 51,07 TM DI TERMANINI BRUNO & C. S.N.C. ZCF25D669A SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO 23/05/2019 49 4 821 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1335 1 0 322,08 2.136,59 ROSSI FRANCO & C. SNC ZF626EF1DB SALDO Fatt.n. FATTPA 44_19 del 02/05/2019 23/05/2019 1431 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 23/05/2019
1335 2 0 324,52 2.136,59 ROSSI FRANCO & C. SNC ZF626EF1DB SALDO Fatt.n. FATTPA 42_19 del 02/05/2019 INTERVENTO PER CONTROLLO VENTILCONVETTORI 23/05/2019 1431 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 23/05/2019
1335 3 0 640,87 2.136,59 ROSSI FRANCO & C. SNC ZF626SF1DB SALDO Fatt.n. FATTPA 41_19 del 02/05/2019 INTERVENTO PER MODIFICA TUBAZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO 23/05/2019 1431 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 23/05/2019
1335 4 0 849,12 2.136,59 ROSSI FRANCO & C. SNC ZF626EF1DB SALDO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 02/05/2019 INTERVENTO PER CONTROLLO IMPIANTO ACQUA CALDA 23/05/2019 1431 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 23/05/2019
1336 1 0 5.663,24 5.663,24 ROSSI FRANCO & C. SNC Z1C27A132B SALDO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 02/05/2019 INTERVENTO ESEGUITO PER RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI TRASPORTO ENERGIA TERMICA 23/05/2019 1431 0 311 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 23/05/2019
1337 1 0 152,98 152,98 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 16/FE del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO 23/05/2019 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1338 1 0 2.740,34 2.740,34 SEGNALETICA MODENESE SRL Z7525529DE SALDO Fatt.n. 14/V1 del 17/04/2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 23/05/2019 6785 0 689 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 23/05/2019
1339 1 0 508,13 508,13 SE.VI. S.R.L. ZFA1BF6049 SALDO Fatt.n. 19016 del 30/04/2019 FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/19 L 30/04/19 23/05/2019 201 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/05/2019
1340 1 0 1.858,07 1.858,07 ASSOC. PARCO 2 AGOSTO 1980   LIQ. ATTIVITA' DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO 2 AGOSTO 1980 23/05/2019 635 20 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 23/05/2019
1341 1 0 12,57 12,57 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L. ZC11E36BCD SALDO Fatt.n. P11 del 30/03/2019 23/05/2019 49 4 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1342 1 0 1.713,04 1.713,04 CANTERGIANI ADRIANO ZBE26DCA59 SALDO Fatt.n. 1/11/8 del 30/04/2019 MANIENZIONE VERDE PULIZIE E SERVIZI VARI NEI CIMITERI COMUNALI 23/05/2019 524 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1343 1 0 45,03 45,03 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 13/FE del 27/04/2019 FORNITURA 23/05/2019 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/05/2019
1344 1 0 105,3 105,3 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 14/FE del 27/04/2019 FORNITURA 23/05/2019 737 15 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/05/2019
1347 1 0 133,71 133,71 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L. ZC11E36BCD SALDO Fatt.n. P18 del 15/05/2019 FORNITURA MATERIALE 24/05/2019 49 4 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/05/2019
1348 1 0 1.184,94 1.184,94 C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. ZB51ED3F64 SALDO Fatt.n. 000007-0C01 del 30/04/2019 Fattura di vendita PA split payment 24/05/2019 737 15 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 24/05/2019
1349 1 0 34,16 112,24 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L. ZC11E36BCD SALDO Fatt.n. P17 del 30/04/2019 FORNITURA LEVA COMANDO KOMBI 24/05/2019 49 4 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/05/2019
1349 2 0 78,08 112,24 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L. ZC11E36BCD SALDO Fatt.n. P13 del 15/04/2019 24/05/2019 49 4 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/05/2019
1350 1 0 175,68 175,68 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ZB124A76EC SALDO Fatt.n. 44PA del 30/04/2019 24/05/2019 737 20 600 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/05/2019
1351 1 0 157 157 DONNINI ERIKA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1352 1 0 121 121 VENTURELLI LORENZO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1353 1 0 121 121 GHIBELLINI MARICA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1354 1 0 121 121 FLORINI MATTEO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1355 1 0 121 121 GARUTI CRISTINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1356 1 0 121 121 ZANOLI ELENA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1357 1 0 157 157 COSTANZINI VERA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1358 1 0 121 121 CLO' NICCOLO'   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1359 1 0 121 121 DOTTI LUCIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1360 1 0 121 121 BONI ALBERTO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1361 1 0 121 121 ANDERLINI MARIAVITTORIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1362 1 0 121 121 LOLLI DORETTA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1363 1 0 157 157 BUFFAGNI MORENA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1364 1 0 121 121 ROSSI PATRIZIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1365 1 0 121 121 NESCI NORA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1366 1 0 121 121 PUGLIA MARTINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1367 1 0 121 121 PETT SUSAN   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1368 1 0 121 121 MERLI ANDREA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1369 1 0 157 157 DECAROLI ANNA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1370 1 0 121 121 VIGNALI MICHELA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1371 1 0 121 121 LORI LAURA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1372 1 0 121 121 MALAVASI MICHELE   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1373 1 0 121 121 PUGLIA ELIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1374 1 0 121 121 VECCHI MATTIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1375 1 0 157 157 RUBBIANESI ROSSELLA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1376 1 0 121 121 VITALE MARCELLA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1377 1 0 121 121 UCCIERO ALESSANDRA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1378 1 0 121 121 VANDELLI LUISA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1379 1 0 121 121 MONTANARI PAOLA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1380 1 0 121 121 MAZZUCCHI ANDREA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1381 1 0 157 157 MATTIOLI MAURO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1382 1 0 121 121 TURRINI ELISA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1383 1 0 121 121 FERRARI FRANCA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1384 1 0 121 121 GHERARDI GIULIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1385 1 0 121 121 COPPOLA VINCENZA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1386 1 0 121 121 ROMANI GIULIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1387 1 0 157 157 PELLONI LORETTA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1388 1 0 121 121 VANDELLI MICHELA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1389 1 0 121 121 CIANI FRANCESCA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1390 1 0 121 121 VEZZANI MARTINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1391 1 0 121 121 SIMONINI MARIA BEATRICE   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1392 1 0 121 121 BORTOLOTTI CAMILLA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1393 1 0 157 157 TORRICELLI KATIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1394 1 0 121 121 NOCERA MARIA TERESA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1395 1 0 121 121 BAZZANI PIETRO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1396 1 0 121 121 SIMONINI GABRIELE   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1397 1 0 121 121 VANDELLI SILVIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1398 1 0 121 121 CLO' MARTINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1399 1 0 157 157 DECAROLI FILIPPO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1400 1 0 121 121 ORLANDI ELENA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1401 1 0 121 121 FRANCHINI FEDERICA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1402 1 0 121 121 GIOVINI MATTEO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1403 1 0 121 121 MANFREDINI ALEX   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1404 1 0 121 121 ZUCCARINI GIULIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1405 1 0 157 157 MATTIOLI MORGANA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1406 1 0 121 121 CHIAPPERINI EMILIA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1407 1 0 121 121 DEL NEGRO MARILENA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1408 1 0 121 121 MELCHIORI FRANCESCO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1409 1 0 121 121 GOLFIERI GIOVANNI   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1410 1 0 121 121 COLOMBINI LORENZO   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 03/06/2019 160 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 03/06/2019
1411 1 0 4.235,00 4.235,00 A.S.D. VISPORT   SALDO Fatt.n. 3/FE del 02/04/2019 CORRISPETTIVO DI GESTIONE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 COME DA CONVENZIONE STIPULATA DAL 30/06/2013 AL 30/06/2023 03/06/2019 651 20 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 03/06/2019
1412 1 0 912,41 912,41 CL.AN DI MUNDICI SRL Z4A26DAB15 SALDO Fatt.n. 90223 del 19/04/2019 FATTURA ELETTRONICA 03/06/2019 376 10 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 03/06/2019
1413 1 0 2.384,25 2.384,25 CFP SOC. COOP. 7652877EC6 SALDO Fatt.n. 131 /2 del 31/03/2019 FATTURA 03/06/2019 519 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 03/06/2019
1414 1 0 1.184,99 1.184,99 CFP SOC. COOP. 7652877EC6 SALDO Fatt.n. 129 /2 del 31/03/2019 FATTURA 03/06/2019 519 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 03/06/2019
1415 1 0 3,29 640,38 POSTE ITALIANE SPA Z722499710 SALDO Fatt.n. 8019054141 del 17/04/2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 03/06/2019 49 6 604 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 03/06/2019
1415 2 0 637,09 640,38 POSTE ITALIANE SPA Z722499710 SALDO Fatt.n. 8719119860 del 17/04/2019 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA POSTAONLINE H2H MARZO 2019 03/06/2019 49 6 604 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 03/06/2019
1416 1 0 5 5 AON S.P.A INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 653029169B COD CIG. 653029169B N. PROT. 2019/0079298 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI n.2192/77/130695984 03/06/2019 737 25 49 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 03/06/2019
1417 1 0 2.595,51 14.119,67 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0003039 del 10/05/2019 03/06/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 03/06/2019
1417 2 0 11.524,16 14.119,67 I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI 7394855B62 SALDO Fatt.n. FE0002975 del 10/05/2019 03/06/2019 153 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 03/06/2019
1419 1 0 842,56 3.514,29 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ZAB27835FC SALDO Fatt.n. 08069/S del 15/05/2019 SERVIZIO IMBUSTAMENTO UFFICIO TRIBUTI 03/06/2019 583 0 316 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 03/06/2019
1419 2 0 2.671,73 3.514,29 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ZAB27835FC SALDO Fatt.n. 08070/S del 15/05/2019 SPESE POSTA MASSIVA 03/06/2019 583 0 316 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 03/06/2019
1420 1 0 250 250 DANESIN DAVIDE   RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI DA PRIVATO.LIQUIDAZIONE PARZIALE 03/06/2019 376 20 414 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/06/2019
1421 1 0 30,2 30,2 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111902794507 del 20/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 03/06/2019 130 26 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/06/2019
1422 1 0 -50,12 17,48 HERA SPA Z5E1D6B279 SALDO Fatt.n. 111902797753 del 20/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 03/06/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/06/2019
1422 2 0 67,6 17,48 HERA SPA Z5E1D6B279 SALDO Fatt.n. 111902794506 del 20/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 03/06/2019 635 28 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/06/2019
1423 1 0 118,53 118,53 HERA SPA Z88272EB59 SALDO Fatt.n. 111902039606 del 12/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 03/06/2019 801 20 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/06/2019
1424 1 0 1.021,05 1.021,05 ITALIANA PETROLI SPA Z50272CC91 SALDO Fatt.n. I9220651 del 30/04/2019 FORNITURA BENZINA E DIESEL 03/06/2019 67 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/06/2019
1425 1 0 18,8 18,8 ICAR S.R.L Z0F27E1332 SALDO Fatt.n. 605/EL del 15/05/2019 FATTURA ELETTR.IVA NORM. DA DDT 03/06/2019 34 15 332 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 03/06/2019
1427 1 0 67,57 1.284,30 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114959 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1427 2 0 1.216,73 1.284,30 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114953 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 49 2 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 1 0 -72,51 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114963 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 2 0 -22,66 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114950 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 3 0 44,11 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114962 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 4 0 76,03 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114956 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 5 0 202,32 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114961 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 6 0 426,55 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114951 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 7 0 566,31 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191114957 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 8 0 670,46 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 ACCONTO Fatt.n. 191114960 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1428 9 0 836,15 2.726,76 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191115026 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 130 27 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1429 1 0 19,39 678,32 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114955 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1429 2 0 658,93 678,32 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114964 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 407 10 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1430 1 0 118,32 1.669,81 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114960 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1430 2 0 124,32 1.669,81 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114957 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1430 3 0 1.427,17 1.669,81 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114958 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 651 35 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1431 1 0 166,01 166,01 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114952 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 701 24 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1432 1 0 3,94 1.040,01 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114954 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 801 10 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1432 2 0 1.036,07 1.040,01 SOENERGY SRL 7594756EE7 SALDO Fatt.n. 191114949 del 13/05/2019 FORNITURA GAS 03/06/2019 801 10 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 03/06/2019
1433 1 0 36,3 274,81 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0015466 del 30/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 03/06/2019 804 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 03/06/2019
1433 2 0 114,07 274,81 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0015469 del 30/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 03/06/2019 804 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 03/06/2019
1433 3 0 124,44 274,81 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0015462 del 30/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 03/06/2019 804 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 03/06/2019
1434 1 0 46,67 46,67 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0015458 del 30/04/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE 03/06/2019 409 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 03/06/2019
1436 1 0 12.200,00 12.200,00 FOOD SERVICE S.N.C. DI LORI M. E LORI F. Z902863C0C SALDO Fatt.n. 18 del 15/05/2019 VENDITA DI ARREDI E FORNITURE PROCEDURA DI MEDIAZIONE 259 DEL 2018 05/06/2019 137 0 406 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 2 Spese per risarcimento danni 1 Spese per risarcimento danni 05/06/2019
1437 1 0 312,31 312,31 VANDELLI ALESSANDRO ZCD2639D5D ACCONTO Fatt.n. 1/E del 06/05/2019 AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE E PRESTAZIONE DI PRATICA DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK 05/06/2019 104 0 953 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 05/06/2019
1438 1 0 1.789,69 1.789,69 VANDELLI ALESSANDRO ZCD2639D5D SALDO Fatt.n. 1/E del 06/05/2019 AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE E PRESTAZIONE DI PRATICA DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK 05/06/2019 1433 0 913 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 05/06/2019
1439 1 0 -160,14 1.557,96 CFP SOC. COOP. ZC42687436 SALDO Fatt.n. 128 /2 del 31/03/2019 NOTA CREDITO 05/06/2019 524 0 959 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 05/06/2019
1439 2 0 1.718,10 1.557,96 CFP SOC. COOP. ZC42687436 SALDO Fatt.n. 130 /2 del 31/03/2019 FATTURA 05/06/2019 524 0 959 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 05/06/2019
1440 1 0 1.391,25 1.391,25 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 26 06/06/2019 138 0 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1441 1 0 1.842,84 1.842,84 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 27 06/06/2019 138 0 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1442 1 0 3.733,35 3.733,35 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 3 06/06/2019 285 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1443 1 0 1.202,43 1.202,43 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 22 06/06/2019 285 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1444 1 0 583,13 583,13 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 19 06/06/2019 320 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1445 1 0 3.351,41 3.351,41 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 8 06/06/2019 361 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1446 1 0 1.365,23 1.365,23 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 17 06/06/2019 361 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1447 1 0 25,88 25,88 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 18 06/06/2019 361 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1448 1 0 1.058,82 1.058,82 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 5 06/06/2019 387 0 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1449 1 0 1.307,19 1.307,19 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 16 06/06/2019 528 0 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1450 1 0 357,48 357,48 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 1 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1451 1 0 57,03 57,03 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 2 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1452 1 0 2.150,42 2.150,42 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 4 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1453 1 0 1.375,01 1.375,01 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 6 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1454 1 0 1.270,59 1.270,59 CASSA DD PP.   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 7 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1455 1 0 1.096,47 1.096,47 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 14 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1456 1 0 1.092,52 1.092,52 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 15 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1457 1 0 1.271,10 1.271,10 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 20 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1458 1 0 1.016,97 1.016,97 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 21 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1459 1 0 3.575,74 3.575,74 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 24 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1460 1 0 745,03 745,03 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 25 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1461 1 0 1.933,36 1.933,36 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 28 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1462 1 0 433,82 433,82 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 29 06/06/2019 754 10 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1463 1 0 511,57 511,57 MEF   Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 23 06/06/2019 758 0 99999 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 06/06/2019
1500 1 0 2 2 FENICE DI CASARTELLI MARCO MARIA Z6527CD045 ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/04/2019 LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO MUSEO ROSSO GRASPA 13/06/2019 369 0 508 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/06/2019
1501 1 0 2 2 FENICE DI CASARTELLI MARCO MARIA Z4426520FB ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 23/04/2019 operaz.eff.ai sensi della legge n.190/2014 art 1comm 54 e 89 come modificati dalla legge 208/2015 e dalla legge 145/2018 13/06/2019 369 0 509 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/06/2019
1502 1 0 2.980,00 2.980,00 FENICE DI CASARTELLI MARCO MARIA Z4426520FB ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 23/04/2019 operaz.eff.ai sensi della legge n.190/2014 art 1comm 54 e 89 come modificati dalla legge 208/2015 e dalla legge 145/2018 13/06/2019 403 0 931 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/06/2019
1503 1 0 2.650,00 2.650,00 FENICE DI CASARTELLI MARCO MARIA Z6527CD045 SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/04/2019 LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO MUSEO ROSSO GRASPA 13/06/2019 369 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/06/2019
1504 1 0 26,64 26,64 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP ZD31C175EF SALDO Fatt.n. V5/0016563 del 20/05/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/06/2019 49 11 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/06/2019
1505 1 0 3.260,27 3.260,27 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0016562 del 20/05/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/06/2019 49 11 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/06/2019
1506 1 0 60,9 60,9 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0016562 del 20/05/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/06/2019 757 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/06/2019
1507 1 0 435,38 435,38 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 ACCONTO Fatt.n. V5/0016562 del 20/05/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/06/2019 701 26 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/06/2019
1508 1 0 -40,97 1.083,60 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0016564 del 20/05/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/06/2019 379 10 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/06/2019
1508 2 0 1.124,57 1.083,60 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 6812481D27 SALDO Fatt.n. V5/0016562 del 20/05/2019 CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. PRESTAZIONI A CANONE RESE PER 13/06/2019 379 10 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/06/2019
1509 1 0 610 610 MYO SRL UNIPERSONALE Z2027F3EE6 SALDO Fatt.n. 2040/190009357 del 19/04/2019 FORMULA PIU FINANZA 13/06/2019 193 0 347 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 13/06/2019
1510 1 0 -10,38 1.913,60 VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA ZC820F88C4 SALDO Fatt.n. 000777/19 del 17/05/2019 NOTA DI CREDITO FATTURA 00621/2019 13/06/2019 51 0 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/06/2019
1510 2 0 1.923,98 1.913,60 VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA ZC820F88C4 SALDO Fatt.n. 000621/19 del 29/04/2019 FORNITURA PORTA AVVISI 13/06/2019 51 0 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/06/2019
1511 1 0 204,75 204,75 FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. ZB4270B7AC SALDO Fatt.n. 17/FE del 31/05/2019 13/06/2019 49 4 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/06/2019
1512 1 0 4.284,50 4.284,50 IL FABBRO DI FERRARI GIANPAOLO Z8027D4366 SALDO Fatt.n. 32 del 27/05/2019 13/06/2019 1431 0 329 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 13/06/2019
1513 1 0 2.806,00 2.806,00 IL FABBRO DI FERRARI GIANPAOLO Z0828316B4 SALDO Fatt.n. 31 del 27/05/2019 13/06/2019 6790 0 385 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 13/06/2019
1514 1 0 1.713,04 1.713,04 CANTERGIANI ADRIANO ZBE26DCA59 SALDO Fatt.n. 1/11/14 del 31/05/2019 13/06/2019 524 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/06/2019
1515 1 0 570,47 570,47 TURRINI FRANCO SRL ZB52846C74 SALDO Fatt.n. 2/P del 30/05/2019 13/06/2019 737 19 397 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/06/2019
1516 1 0 508,13 508,13 SE.VI. S.R.L. ZFA1BF6049 SALDO Fatt.n. 19019 del 31/05/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA RELATIVO AL PERIODO DAL 01-05-2019 AL 31-05-2019 13/06/2019 201 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/06/2019
1517 1 0 3.202,50 3.202,50 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL Z231E358BF SALDO Fatt.n. Z-SO-PO 4615062 del 24/04/2019 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 2018 PRIMA VERIFICA DI MANTENIMENTO MAGGIO 2018 13/06/2019 571 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/06/2019
1518 1 0 488 488 CAVANI CARLO E C. SNC ZE32819885 SALDO Fatt.n. 63 del 17/05/2019 NOLEGGIO DAL 18 AL 23-4-2019 13/06/2019 57 20 368 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/06/2019
1519 1 0 768,6 768,6 TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO S.N. Z1828199B1 SALDO Fatt.n. 41/2019 del 30/04/2019 FORNITURA N 180 MANIFESTI INIZIATIVA GRASPAROSSA NOIR INCONTRI CON GLI AUTORI Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 13/06/2019 856 20 374 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/06/2019
1520 1 0 275 275 MONTORSI SILVIA   SALDO Prof.n. PRESTOCCAS del 16/05/2019 COMPENSO PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO 19/22 APRILE 2019 13/06/2019 108 20 366 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/06/2019
1528 1 0 5.760,21 5.760,21 DEXIA CREDIOP S.P.A. 28666599D5 COD CIG. 28666599D5 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2019 BOC 900.000,00 13/06/2019 754 20 487 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 13/06/2019
1529 1 0 3.665,59 3.665,59 DEXIA CREDIOP S.P.A. 28666599D5 COD CIG. 28666599D5 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2019 BOC 900.000,00 13/06/2019 656 0 488 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 13/06/2019
1531 1 0 13.814,03 13.814,03 DEXIA CREDIOP S.P.A. 013768446D COD CIG. 013768446D LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATA DI GIUGNO 2019 BOC 1.000.000,00 13/06/2019 754 20 485 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 13/06/2019
1532 1 0 1.534,89 1.534,89 DEXIA CREDIOP S.P.A. 013768446D COD CIG. 013768446D LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATA DI GIUGNO 2019 BOC 1.000.000,00 13/06/2019 285 20 486 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 5 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 13/06/2019
1534 1 0 164,71 164,71 BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPER 421171943 COD CIG. 0421171943 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI GIUGNO 2019 MUTUO TASSO VARIABILE 13/06/2019 754 20 489 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 13/06/2019
1535 1 0 1.102,92 1.102,92 LANZAROTTI ELIANA   LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO RESTITUZIONE LOCULO ALLA SIG RA LANZAROTTI ELIANA 13/06/2019 3753 0 452 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 13/06/2019
1536 1 0 1.650,00 1.650,00 GIES SRL Z712605E9F SALDO Fatt.n. 778/A del 02/05/2019 SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI BANCA DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZIO 2018 17/06/2019 198 0 840 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 17/06/2019
1537 1 0 363 363 AGENZIA DELLE ENTRATE   LIQUIDAZIONE IVA GIES SU FATTURA N 778/A 17/06/2019 140